Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,95 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares EO Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR(Dist) | 12,10 % |
iShares II- iShares EUR Floating Rate Bond ESG ETF | 12,00 % |
Lazard High Quality Income Bond F EUR | 8,00 % |
OptoFlex X EUR | 6,50 % |
Ishares Bonds D25 EUR Corp UCITS ETF | 5,00 % |
iShares II- iShares $ Corp Bd 0-3 yr ESG EUR-H Acc | 5,00 % |
iShs V-iBds Dec 2026 Term Euro | 4,90 % |
GAM STAR Fund - Cat Bond Fund - INAC EUR | 3,50 % |
iShares II-EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 3,00 % |
XAIA Credit - XAIA Credit Basis I EUR | 3,00 % |
Summe: | 63,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, dürfen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fonds erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. Angestrebt wird eine ausgewogene Portfoliostruktur. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,090 EUR +0,030 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |