Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LVMH | 3,51 % |
Sanofi | 2,89 % |
Ferrari NV | 2,72 % |
Hermes International | 2,72 % |
Schneider Electric SE | 2,58 % |
Infineon Technologies AG | 2,55 % |
RELX PLC | 2,32 % |
Novo Nordisk A/S | 2,16 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 2,10 % |
Informa PLC | 2,09 % |
Summe: | 25,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,99 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Manager hat VIA Asset Management (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. VIA Smart-Equity World ist ein systematischer europäischer Aktienfonds. Die Strategie wählt liquide europäische Unternehmen aus, die eine hohe Rentabilität, gute Aussichten und eine relativ attraktive Bewertung aufweisen. Um die wirtschaftliche Realität dieser Unternehmen besser widerzuspiegeln, werden ihre Fundamentaldaten anhand standardisierter Rechnungslegungsdaten analysiert. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um eine ausreichende Reaktivität zu gewährleisten. Es wird aber nur in Teilbereichen neu gewichtet, um das Timing-Risiko zu begrenzen. Die Strategie wird vorwiegend durch den Kauf von Wertpapieren nachgebildet, aber der Fonds kann auch Derivate einsetzen, um seine Performance zu steigern und sein Risikoprofil zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.608,850 EUR +4,760 EUR · +0,30 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |