Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 4,98 % |
Alphabet Inc | 3,98 % |
Apple Inc | 3,24 % |
Arista Networks Inc | 2,70 % |
Marathon Petroleum Corp | 2,22 % |
Cisco Systems Inc | 1,89 % |
Amazon.com Inc | 1,83 % |
Booking Holdings Inc | 1,67 % |
Cardinal Health Inc | 1,59 % |
Motorola Solutions Inc | 1,57 % |
Summe: | 25,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 200.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 200.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Manager hat VIA Asset Management (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. VIA Smart-Equity US ist ein systematischer fundamentaler OGAW-Fonds auf nordamerikanische Aktien. Die Strategie wählt liquide US-Unternehmen aus, die eine hohe Rentabilität, gute Aussichten und relativ attraktive Bewertungen aufweisen. Um die wirtschaftliche Realität dieser Unternehmen besser widerzuspiegeln, werden ihre Fundamentaldaten anhand standardisierter Rechnungslegungsdaten analysiert. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um eine ausreichende Reaktivität zu gewährleisten - allerdings nur in Teilbereichen, um das Timing-Risiko zu begrenzen. Die Strategie wird vorwiegend durch den Kauf von Aktien nachgebildet. Der Fonds kann jedoch auch Derivate einsetzen, um die Performance zu maximieren und sein Risikoprofil zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.385,050 USD +7,890 USD · +0,33 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.197,332 EUR +9,910 EUR · +0,45 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |