VITREO FCP - MULTI ASSET I

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  • 52,160 EUR
  • -0,12
  • -0,23%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MS5L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0309873064 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 53,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 52,16 Hoch / Tief (heute) 52,16 / 52,16 Fondsvolumen 35,45 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 52,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 52,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,05 / 50,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / -3,14%
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  • VITREO FCP - MULTI ASSET I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,16 EUR -0,12 -0,23% 06.12. 08:00:00 52,160 / 53,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITREO FCP - MULTI ASSET I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% -1,60% -3,14% +15,73% +19,43% n.a.
relativer Return -4,22% -5,12% -8,49% -21,07% -41,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,22% -1,74% -0,74% -0,66% -0,89% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,92% +10,26% +6,83% +0,17% +5,67% -9,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,60% +0,45% +1,35% +0,66% +0,36% n.a.
Excess Return -3,21% +2,70% +7,57% +3,57% +1,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 4,31% 5,32% 5,61% 5,09% n.a.
max. Verlust -0,91% -2,68% -6,62% -7,67% -7,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,10% +1,76% +5,20% +5,20% n.a.
1-Monats-Tief +1,10% -1,55% -3,87% -3,87% -3,87% n.a.
Höchstkurs 52,64 53,01 54,16 54,98 54,98 n.a.
Tiefstkurs 51,59 51,59 50,47 45,10 43,45 n.a.
Durchschnittspreis 52,23 52,34 52,07 50,56 48,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Der von der KSW Vermögensverwaltung AG (http://www.ksw-vermoegen.de/) gemanagte Multi-Asset-Fonds verfügt über ein breites Spektrum von Anlagemöglichkeiten, d.h. es kann ohne geographische Beschränkungen in Aktien, Renten, Fonds, ETF und Zertifikate investiert werden. Es wird eine ausgewogene Allokation angestrebt, wobei je nach Markterwartung auch liquide Mittel gehalten werden können. # Anlageziel des Fonds ist die Generierung angemessener Erträge für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.

Fondsziel zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Auflagedatum 13.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Anteil Wertpapiername
7,13% Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero
4,99% Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhab
3,61% ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhabe
3,40% DJE - Dividende & Substanz Inhab
3,35% BlackRock Str.Fds-Eu.Op.Ex.St. Act.
Stand: 29.07.2016

Ratings zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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