VITREO FCP - MULTI ASSET I

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  • 53,280 EUR
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  • +0,04%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MS5L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0309873064 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 54,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,28 Hoch / Tief (heute) 53,28 / 53,28 Fondsvolumen 34,94 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 53,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 53,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,79 / 50,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +4,11%
Benchmark
  • VITREO FCP - MULTI ASSET I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,28 EUR +0,02 +0,04% 20.01. 08:00:00 53,280 / 54,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VITREO FCP - MULTI ASSET I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +1,92% +4,35% +15,84% +20,57% n.a.
relativer Return +1,27% -5,22% -16,68% -21,43% -39,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% -1,77% -1,51% -0,67% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% -0,22% +10,26% +6,83% +0,17% +5,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,25 +0,42 +0,22 +0,10 n.a.
Excess Return +4,30% +2,89% +7,68% +5,24% +3,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,73% 4,96% 4,90% 5,67% 5,13% n.a.
max. Verlust -1,10% -2,01% -2,83% -7,67% -7,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +2,52% +2,86% +4,26% +4,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,46% -1,90% -4,23% -4,38% n.a.
Höchstkurs 53,88 53,88 53,88 54,98 54,98 n.a.
Tiefstkurs 53,20 51,59 50,47 45,10 43,77 n.a.
Durchschnittspreis 53,52 52,83 52,12 50,84 48,78 n.a.

Fondsstrategie zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Es wird eine ausgewogene Allokation angestrebt, wobei je nach Markterwartung auch liquide Mittel gehalten werden können. Anlageziel des Fonds ist die Generierung angemessener Erträge für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.

Fondsziel zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Der von der KSW Vermögensverwaltung AG gemanagte Multi-Asset-Fonds, verfügt über ein breites Spektrum von Anlagemöglichkeiten, d.h. es kann ohne geographische Beschränkungen in Aktien, Renten, Fonds, ETF und Zertifikate investiert werden.

Fondsprospekte zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Auflagedatum 13.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (27.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Anteil Wertpapiername
7,13% Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero
4,99% Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhab
3,61% ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhabe
3,40% DJE - Dividende & Substanz Inhab
3,35% BlackRock Str.Fds-Eu.Op.Ex.St. Act.
Stand: 29.07.2016

Ratings zu VITREO FCP - MULTI ASSET I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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