VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS

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  • 54,500 EUR
  • +0,10
  • +0,18%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MS5L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0309873064 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 56,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,50 Hoch / Tief (heute) 54,50 / 54,50 Fondsvolumen 35,52 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 54,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,50 / 50,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +7,05%
Benchmark
  • VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,50 EUR +0,10 +0,18% 21.02. 08:00:00 54,500 / 56,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,29% +4,59% +7,05% +19,70% +21,28% n.a.
relativer Return -2,02% -2,94% -14,70% -22,43% -39,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,02% -0,99% -1,32% -0,70% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,16% -0,22% +10,26% +6,83% +0,17% +5,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,13 +0,63 +0,34 +0,12 n.a.
Excess Return +4,93% +1,52% +11,54% +8,42% +3,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 4,85% 4,67% 5,61% 5,14% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,52% -2,83% -7,67% -7,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,52% +2,90% +2,95% +3,88% +3,88% n.a.
1-Monats-Tief +2,52% -0,63% -1,93% -4,47% -5,72% n.a.
Höchstkurs 54,50 54,50 54,50 54,98 54,98 n.a.
Tiefstkurs 52,97 52,16 50,99 45,67 43,77 n.a.
Durchschnittspreis 53,65 53,32 52,34 51,08 48,93 n.a.

Fondsstrategie zu VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS

Der von der KSW Vermögensverwaltung AG (http://www.ksw-vermoegen.de/) gemanagte Multi-Asset-Fonds verfügt über ein breites Spektrum von Anlagemöglichkeiten, d.h. es kann ohne geographische Beschränkungen in Aktien, Renten, Fonds, ETF und Zertifikate investiert werden. Es wird eine ausgewogene Allokation angestrebt, wobei je nach Markterwartung auch liquide Mittel gehalten werden können. Anlageziel des Fonds ist die Generierung angemessener Erträge für mittel- bis langfristig orientierte Anleger. Es wird eine ausgewogene Allokation angestrebt, wobei je nach Markterwartung auch liquide Mittel gehalten werden können. Anlageziel des Fonds ist die Generierung angemessener Erträge für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.

Fondsprospekte zu VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS

Auflagedatum 13.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (27.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,30% Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero
3,92% BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act.
3,84% AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF Act.a
3,33% iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Regis
3,09% Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Ante
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VITREO MULTI ASSET - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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