VITREO FCP - MULTI ASSET P

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  • 51,740 EUR
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  • +0,10%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MS5H Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0309871282 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 53,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,74 Hoch / Tief (heute) 51,74 / 51,74 Fondsvolumen 34,94 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 51,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,27 / 48,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +4,25%
Benchmark
  • VITREO FCP - MULTI ASSET P
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,74 EUR +0,05 +0,10% 19.01. 08:00:00 51,740 / 53,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VITREO FCP - MULTI ASSET P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +1,94% +4,19% +14,90% +18,36% n.a.
relativer Return +0,65% -5,45% -15,24% -22,08% -40,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% -1,85% -1,37% -0,69% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% -0,61% +10,00% +6,45% -0,40% +5,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,14 +0,36 +0,14 +0,03 n.a.
Excess Return +4,14% +1,70% +6,74% +3,40% +0,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITREO FCP - MULTI ASSET P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,86% 5,01% 4,93% 5,70% 5,14% n.a.
max. Verlust -1,11% -2,03% -2,92% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +2,28% +2,73% +4,30% +4,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,33% -1,36% -4,52% -4,52% n.a.
Höchstkurs 52,33 52,33 52,33 53,70 53,70 n.a.
Tiefstkurs 51,69 50,12 49,16 44,10 42,87 n.a.
Durchschnittspreis 52,02 51,31 50,69 49,55 47,68 n.a.

Fondsstrategie zu VITREO FCP - MULTI ASSET P

Es wird eine ausgewogene Allokation angestrebt, wobei je nach Markterwartung auch liquide Mittel gehalten werden können. Anlageziel des Fonds ist die Generierung angemessener Erträge für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.

Fondsziel zu VITREO FCP - MULTI ASSET P

Der von der KSW Vermögensverwaltung AG gemanagte Multi-Asset-Fonds, verfügt über ein breites Spektrum von Anlagemöglichkeiten, d.h. es kann ohne geographische Beschränkungen in Aktien, Renten, Fonds, ETF und Zertifikate investiert werden.

Fondsprospekte zu VITREO FCP - MULTI ASSET P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VITREO FCP - MULTI ASSET P

Auflagedatum 13.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (27.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITREO FCP - MULTI ASSET P

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITREO FCP - MULTI ASSET P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu VITREO FCP - MULTI ASSET P

Anteil Wertpapiername
7,13% Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero
4,99% Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhab
3,61% ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhabe
3,40% DJE - Dividende & Substanz Inhab
3,35% BlackRock Str.Fds-Eu.Op.Ex.St. Act.
Stand: 29.07.2016

Ratings zu VITREO FCP - MULTI ASSET P

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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