VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B...

Fonds
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  • 414,670 EUR
  • +4,00
  • +0,97%
  • 21.02.2017, 21:55:02
WKN: 164363 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0148751588 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Vitruvius
Brief 423,000 ( 80 Stk. ) Eröffnung 412,91 Hoch / Tief (heute) 415,06 / 412,91 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 414,700 ( 80 Stk. ) Vortag 410,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 413,10 / 318,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,24% / +29,51%
Benchmark
  • VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B...
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Alle Kurse zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 415,07 EUR +3,27 +0,79% 21.02. 19:50:26 415,070 / 421,280
KAG (EUR) 414,53 EUR +1,27 +0,31% 20.02. 08:00:00 414,533 / 414,533
KAG (USD) 439,77 USD +1,18 +0,27% 20.02. 08:00:00 439,770 / 439,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,24% +7,35% +29,11% +29,50% +31,44% +46,34%
relativer Return -0,55% -3,66% -6,05% -5,18% +4,79% -9,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -1,24% -0,52% -0,15% +0,08% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,64% +6,32% +0,80% +12,07% +4,32% +8,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 -0,26 -0,21 -0,17 -0,18 -0,21
Excess Return +21,10% -6,84% -7,83% -8,08% -11,31% -44,64%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 8,19% 11,85% 11,96% 11,47% 16,11%
max. Verlust -0,65% -4,65% -12,18% -27,88% -27,88% -51,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 51,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +4,42% +4,42% +9,87% +9,87% +9,87% +14,32%
1-Monats-Tief +4,42% +0,27% -5,85% -9,09% -9,09% -17,42%
Höchstkurs 440,73 440,73 457,47 482,68 482,68 519,65
Tiefstkurs 419,15 401,73 355,21 348,12 348,12 249,67
Durchschnittspreis 430,19 419,10 416,48 428,93 421,57 416,16

Fondsstrategie zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern. In diesen Ländern werden Value- und Wachstumsorientierte Aktien durch eine Makro- und Unternehmenszyklus- Analyse ausgewählt. Das Portfolio ist breit diversifiziert und investiert in large-, medium- und small-cap Unternehmen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Auflagedatum 31.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,35%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,69% Sberbank of Russia PJSC
3,20% Samsung Electronics Co Ltd
3,08% X5 Retail Group NV
2,95% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,69% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
2,41% HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
2,31% DG Khan Cement Co Ltd
2,17% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
2,15% Housing Development Finance Corp Ltd
1,96% LUKOIL PJSC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
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