VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B U...

Fonds
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  • 381,910 EUR
  • -4,14
  • -1,07%
  • 02.12.2016, 21:45:07
WKN: 164363 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0148751588 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: VITRUVIUS
Brief 389,560 ( 125 Stk. ) Eröffnung 381,88 Hoch / Tief (heute) 382,60 / 381,18 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 381,920 ( 125 Stk. ) Vortag 386,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 406,50 / 304,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +0,16%
Benchmark
  • VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B U...
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Kurse

Alle Kurse zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 383,22 EUR -1,51 -0,39% 02.12. 19:50:13 383,080 / 388,820
KAG (EUR) 386,64 EUR -5,23 -1,33% 01.12. 08:00:00 386,637 / 386,637
KAG (USD) 412,19 USD -2,79 -0,67% 01.12. 08:00:00 412,190 / 412,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -1,90% +0,16% +18,47% +34,83% +47,87%
relativer Return -0,63% -3,37% -5,43% +1,00% +3,63% -7,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -1,14% -0,46% +0,03% +0,06% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,07% +0,80% +12,07% +4,32% +8,16% -19,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,85% -1,27% -0,59% -0,94% -2,72%
Excess Return +0,98% -11,34% -15,31% -6,86% -10,91% -43,90%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,02% 13,04% 13,53% 12,02% 11,62% 16,16%
max. Verlust -6,81% -11,22% -14,82% -27,88% -27,88% -51,95%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -4,11% +0,54% +7,70% +7,70% +8,51% +10,41%
1-Monats-Tief -4,11% -4,11% -5,48% -10,04% -10,66% -16,86%
Höchstkurs 435,85 457,47 457,47 482,68 482,68 519,65
Tiefstkurs 406,16 406,16 348,12 348,12 348,12 249,67
Durchschnittspreis 416,98 434,46 407,49 430,07 420,15 414,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern. In diesen Ländern werden Value- und Wachstumsorientierte Aktien durch eine Makro- und Unternehmenszyklus- Analyse ausgewählt. Das Portfolio ist breit diversifiziert und investiert in large-, medium- und small-cap Unternehmen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsziel zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Aktien Anlagen in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

Auflagedatum 31.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,30%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,36% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,29% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,19% Sberbank of Russia PJSC
3,18% Tencent Holdings Ltd
3,08% Naspers Ltd
2,73% Samsung Electronics Co Ltd
2,47% Housing Development Finance Corp Ltd
2,37% X5 Retail Group NV
2,02% JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
1,87% United States Treasury Bill 0% 08.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VITRUVIUS EMERGING MARKETS EQUITY B USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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