Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 17,920 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 18,700 EUR |
21.02.2020 Ausschüttend | 0,540 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 2,92 % |
Yamaha Motor Aktie · WKN 857690 · ISIN JP3942800008 | 1,35 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,34 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,33 % |
Arca Continental Aktie · WKN A1JBMK · ISIN MX01AC100006 | 1,26 % |
Gruma SAB 'B' Aktie · WKN 915731 · ISIN MXP4948K1056 | 1,26 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,25 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 1,16 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 1,16 % |
FLEETCOR TECHS DL -,001 | 1,15 % |
Summe: | 14,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment abzubilden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben sowie in Zertifikaten an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25% bis 65%, aktienähnliche Anlagen 0% bis 75%, Renten 0% bis 75%, sonstige Anlagen 0% bis 30%, flüssige Mittel 0% bis 75%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf quantitativen Auswahlkriterien ergänzt um eine qualitative Selektion der Wertpapierpositionen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.175,800 EUR +4,300 EUR · +0,37 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |