VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

Fonds
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  • 793,200 EUR
  • -4,59
  • -0,58%
  • 02.12.2016, 16:45:26
WKN: 935569 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000855812 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 803,090 ( 35 Stk. ) Eröffnung 796,09 Hoch / Tief (heute) 796,09 / 793,20 Fondsvolumen 194,28 Mio. EUR (Stand: 15.12.2015)
Geld 791,230 ( 35 Stk. ) Vortag 797,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 830,04 / 770,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +1,92%
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 797,16 EUR -2,91 -0,36% 02.12. 08:00:00 797,000 / 817,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% -3,51% +1,92% +13,90% +28,68% +55,77%
relativer Return -0,14% -0,88% -0,64% -1,37% -2,34% -6,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,30% -0,05% -0,04% -0,04% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,00% -0,99% +12,95% -1,98% +10,63% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -0,21% +1,27% +0,60% +2,48% -1,51%
Excess Return +1,88% -1,07% +5,74% +2,57% +11,11% -7,12%

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,86% 4,83% 4,87% 4,52% 4,49% 4,72%
max. Verlust -1,93% -4,11% -4,44% -7,64% -7,64% -8,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,59% +0,30% +2,64% +2,91% +4,24% +4,46%
1-Monats-Tief -1,59% -2,18% -2,18% -2,18% -2,98% -3,53%
Höchstkurs 812,82 831,35 834,19 851,96 851,96 851,96
Tiefstkurs 797,16 797,16 773,93 738,45 704,39 684,50
Durchschnittspreis 804,28 815,33 807,20 800,60 787,49 756,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

Für den Fonds dürfen nur mündelsichere und auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente inländischer Emittenten erworben werden, wobei überwiegend in österreichische Staatsanleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt müber Investmentfonds oder über Derivate veranlagt wird. Als festverzinslich gelten auch Wertpapiere, die mit einem veränderlichen Zinssatz ausgestattet sind, sofern dieser an eine bestimmte Größe, etwa an einen Interbankzinssatz oder an einen Eurogeldmarktsatz, gebunden ist. Die Laufzeit der Anleihen kann kurz-, mittel- und/oder langfristig sein. Weiters minvestiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die ein Investment-Grade-Rating (Rating, das eine gute bis sehr gute mBonität aufweist) aufweisen. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, ist der Staat Österreich. Die Auswahl der Vermögenswerte erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlich-finanzieller Analysen, in die soziale, ökologische und ethische Erwägungen einbezogen werden.

Fondsziel zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

Ziel des Rentenfonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

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Stammdaten zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

Auflagedatum 27.07.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 28,00 EUR (21.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

Anteil Wertpapiername
9,70% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
7,89% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,38% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
6,09% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
6,01% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
5,97% Republic of Austria Government Bond 3,8% 26.01.2062
5,68% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
5,60% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
5,45% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
5,43% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VOLKSBANK-MÜNDEL-RENT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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