VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

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  • 774,100 EUR
  • +7,84
  • +1,02%
  • 27.02.2017, 19:50:19
WKN: 935569 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000855812 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 769,43 Hoch / Tief (heute) 774,10 / 769,43 Fondsvolumen 181,67 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 766,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 830,04 / 760,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -0,05%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 773,27 EUR +3,18 +0,41% 24.02. 08:00:00 773,000 / 793,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -0,78% -0,41% +12,82% +23,26% +57,34%
relativer Return -0,36% -0,46% -0,58% -1,24% -2,40% -6,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,15% -0,05% -0,03% -0,04% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,45% +4,18% -0,99% +12,95% -1,98% +10,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,52 +0,31 +0,16 +0,23 -0,08
Excess Return -2,53% -5,31% +4,66% +3,10% +5,69% -5,55%

Risiko-Kennzahlen zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 4,48% 4,69% 4,63% 4,33% 4,75%
max. Verlust -0,92% -2,56% -5,82% -7,64% -7,64% -8,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +2,01% +2,12% +3,57% +5,50%
1-Monats-Tief +0,21% -1,18% -2,34% -4,01% -4,01% -4,60%
Höchstkurs 773,27 803,08 834,19 851,96 851,96 851,96
Tiefstkurs 764,57 764,57 764,57 751,24 735,45 684,50
Durchschnittspreis 768,59 779,86 804,27 802,34 789,54 757,73

Fondsstrategie zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Veranlagt in auf Euro lautende, mündelsichere österreichische Staatsanleihen. Der Fonds eignet sich für die Veranlagung von Mündelgeldern und zur Pensionsrückstellung.

Fondsprospekte zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

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Stammdaten zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Auflagedatum 27.07.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,45 EUR (21.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,54% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
8,06% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,58% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
6,27% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
5,78% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
5,76% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
5,73% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
5,60% Republic of Austria Government Bond 3,8% 26.01.2062
5,53% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
5,44% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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