Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A1JWMX · ISIN LU0571066975 | 2,20 % |
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589 | 1,21 % |
Euro-Bund Future Jun24 | 0,89 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 0,84 % |
Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) Anleihe · WKN A1ZVUL · ISIN XS1186176571 | 0,79 % |
Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A Anleihe · WKN A2RY3F · ISIN XS1960589155 | 0,77 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6 | 0,74 % |
Euro-Buxl 30y Bnd Jun24 | 0,69 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) Anleihe · WKN A3LNSN · ISIN XS2690137299 | 0,63 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) Anleihe · WKN A3LEFR · ISIN XS2589790109 | 0,61 % |
Summe: | 9,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 500,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 171,363 EUR -0,209 EUR · -0,12 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 171,790 EUR -0,210 EUR · -0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 171,360 EUR -0,210 EUR · -0,12 % heute, 08:35:15 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 171,280 EUR -0,210 EUR · -0,12 % heute, 08:06:54 · 0 Stk. |