Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC

WKN: A2JLSA
A2JLSA

ISIN: LU1242417589
LU1242417589

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2JLSA
A2JLSA

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1242417589
LU1242417589

26.04.2024, 08:00:00 •

187,090 EUR

+0,831 EUR+0,45 %

Geld

187,090 EUR

Brief

187,090 EUR

Fondsvolumen

107,45 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,56 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC

Wertpapiername	Anteil
EFG International AG DL-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A2875U · ISIN CH0593093229	2,91 %
Vontobel Holding Ag 9.48% Anleihe · WKN A3LSJ1 · ISIN CH1224630090	2,42 %
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) Anleihe · WKN A0TNEJ · ISIN BE0933899800	2,03 %
WEA FIN./WESTF.UK EU.2044 Anleihe · WKN A1ZPV2 · ISIN US92890HAD44	1,99 %
Kamerun, Republik DL-Notes 2015(23-25) Reg.S Anleihe · WKN A18UYX · ISIN XS1313779081	1,97 %
QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Notes 14(24/44) Anleihe · WKN A1ZS2L · ISIN XS1144495808	1,90 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K4K1 · ISIN US836205BE37	1,87 %
FIDEICOM.COST. 16/34 REGS Anleihe · WKN A183TZ · ISIN USP40684AA34	1,81 %
FIDEICOMISO P.A.16/35REGS Anleihe · WKN A18X55 · ISIN USP40689AA21	1,79 %
COMISION FED. EL. 16/36 Anleihe · WKN A188DC · ISIN XS1505143393	1,66 %
Summe:	20,35 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1242417589 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,56 %	nein	–
LU2416423130	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	–
LU2416423056	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	–
LU2416422835	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	–
LU2416422751	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	–
LU2416422678	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
LU2416423213	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert vor allem in festverzinsliche Instrumente. Bis zu 20% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Über Derivate investiert der Teilfonds indirekt auch in festverzinsliche Instrumente. High- Yield-Unternehmensanleihen, Aktien und flüssige Mittel können auch gehalten werden. 4 Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlichrechtlichen und/oder privaten Schuldnern. 4 Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kai Steffen Hirschlein, Stella Ma
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
107,45 Mio. USD100,17 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	200,040 USD +0,240 USD · +0,12 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 USD · +0,12 %	200,040 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	200,040 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	187,090 EUR +0,831 EUR · +0,45 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,831 EUR · +0,45 %	187,090 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	187,090 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,50 %
3 Monate
2,19 %
1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
9,94 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-2,21 %
3 Jahre
-20,95 %
5 Jahre
-30,71 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
76,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
200,71
3 Monate
200,71
1 Jahr
200,71
3 Jahre
200,71
5 Jahre
200,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
198,88
3 Monate
191,65
1 Jahr
159,51
3 Jahre
135,21
5 Jahre
96,30
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
199,84
3 Monate
196,86
1 Jahr
179,07
3 Jahre
164,11
5 Jahre
152,12
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,50 %	2,19 %	3,47 %	6,46 %	9,94 %	–
Maximaler Verlust	-0,91 %	-0,91 %	-2,21 %	-20,95 %	-30,71 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	66,67 %	76,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	200,71	200,71	200,71	200,71	200,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	198,88	191,65	159,51	135,21	96,30	–
Durchschnittspreis (in EUR)	199,84	196,86	179,07	164,11	152,12	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+5,41 %
1 Jahr
+27,77 %
3 Jahre
+38,66 %
5 Jahre
+78,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,39 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+3,19 %
3 Jahre
+3,41 %
5 Jahre
+1,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,39 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,07 %
2023
+20,58 %
2022
-5,02 %
2021
+17,66 %
2020
+6,45 %
2019
+22,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+6,01 %
2 Jahre
+2,27 %
3 Jahre
+1,18 %
4 Jahre
+2,33 %
5 Jahre
+1,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+20,95 %
2 Jahre
+33,49 %
3 Jahre
+24,40 %
4 Jahre
+74,96 %
5 Jahre
+73,59 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,21 %	+5,41 %	+27,77 %	+38,66 %	+78,66 %	–
Relativer Return	+3,39 %	+0,71 %	+3,19 %	+3,41 %	+1,45 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,39 %	+0,24 %	+0,26 %	+0,09 %	+0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,07 %	+20,58 %	-5,02 %	+17,66 %	+6,45 %	+22,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+6,01 %	+2,27 %	+1,18 %	+2,33 %	+1,18 %	–
Excess Return	+20,95 %	+33,49 %	+24,40 %	+74,96 %	+73,59 %	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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