Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

WKN: A2PW6B
A2PW6B

ISIN: LU2092418891
LU2092418891

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2PW6B
A2PW6B

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2092418891
LU2092418891

10.05.2024, 08:00:00 •

83,440 EUR

-0,027 EUR-0,03 %

Geld

83,440 EUR

Brief

83,440 EUR

Fondsvolumen

219,55 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,65 %
Laufende Kosten	2,06 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	7,83 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,61 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	3,73 %
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003	3,59 %
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020	3,36 %
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024	3,18 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	2,93 %
LOTES CO. LTD TA 10 Aktie · WKN A0NCFU · ISIN TW0003533006	2,81 %
ELITE MATERIAL CO. TA 10 Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007	2,80 %
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023	2,76 %
Summe:	39,60 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2092418891 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,06 %	nein	–
LU2206997491	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2227302952	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,04 %	nein	–
LU2092419519	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,06 %	nein	–
LU2056571263	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2056571420	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	–
LU2581737322	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU2092418628	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, indem er einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, UN SDGs) leistet und in Wertpapiere aus Schwellenländern investiert, die der Anlageverwalter als Sustainability Champions identifiziert. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Immobilienaktien und zulässiger REITs, die von oder für marktführende(n) Gesellschaften wie oben beschrieben begeben werden. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Er kann bis zu 35% des Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Raphael Lüscher, Antoine Hnein
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
219,55 Mio. USD204,30 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
11. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,860 USD +0,160 USD · +0,18 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 USD · +0,18 %	89,860 USD 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,860 USD 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	83,440 EUR -0,027 EUR · -0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,027 EUR · -0,03 %	83,440 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	83,440 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
17,77 %
3 Monate
13,02 %
1 Jahr
14,07 %
3 Jahre
17,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,84 %
3 Monate
-5,90 %
1 Jahr
-15,19 %
3 Jahre
-43,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,22
3 Monate
90,28
1 Jahr
93,82
3 Jahre
128,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,95
3 Monate
84,95
1 Jahr
79,57
3 Jahre
72,54
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,78
3 Monate
88,25
1 Jahr
86,89
3 Jahre
95,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,77 %	13,02 %	14,07 %	17,66 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,84 %	-5,90 %	-15,19 %	-43,43 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	90,22	90,28	93,82	128,22	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,95	84,95	79,57	72,54	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,78	88,25	86,89	95,64	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+4,59 %
1 Jahr
+5,49 %
3 Jahre
-19,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-7,23 %
3 Jahre
-17,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,89 %
2023
+4,76 %
2022
-23,14 %
2021
+0,08 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,58 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
-27,39 %
4 Jahre
+5,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,08 %	+4,59 %	+5,49 %	-19,46 %	–	–
Relativer Return	-1,87 %	-3,20 %	-7,23 %	-17,92 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,87 %	-1,08 %	-0,62 %	-0,55 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,89 %	+4,76 %	-23,14 %	+0,08 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,01 %	-0,58 %	+0,08 %	–	–
Excess Return	-0,69 %	-0,22 %	-27,39 %	+5,51 %	–	–

Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - B USD ACC