Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 10,12 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59 | 5,12 % |
Pension Insurance Corp. PLC LS-Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZLPM · ISIN XS1083983376 | 2,02 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28W7E · ISIN XS2172960481 | 1,64 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,53 % |
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421 | 1,41 % |
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC LS-Medium-Term Nts 2019(23/25) Anleihe · WKN A2R1KD · ISIN XS1989383192 | 1,32 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,19 % |
QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Notes 14(24/44) Anleihe · WKN A1ZS2L · ISIN XS1144495808 | 1,18 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KQA8 · ISIN US87264ABB08 | 1,15 % |
Summe: | 26,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,510 USD +0,010 USD · +0,01 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 94,120 EUR -0,141 EUR · -0,15 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |