VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

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  • 295,923 EUR
  • +1,00
  • +0,34%
  • 17.02.2017, 22:25:30
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 297,175 ( 34 Stk. ) Kaufen Eröffnung 295,92 Hoch / Tief (heute) 295,92 / 295,92 Fondsvolumen 469,73 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 294,670 ( 35 Stk. ) Verkaufen Vortag 294,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 303,53 / 268,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +8,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 292,06 EUR -1,83 -0,62% 17.02. 10:11:51 295,790 / 298,700
KAG (EUR) 293,89 EUR -2,24 -0,76% 16.02. 08:00:00 293,890 / 293,890
KAG (USD) 313,63 USD -0,46 -0,15% 16.02. 08:00:00 313,630 / 313,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% +0,02% +8,56% +41,76% +37,06% +79,74%
relativer Return +0,11% +0,03% +2,92% +2,32% -0,03% -4,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,01% +0,24% +0,06% -0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,01% +6,12% +16,39% +19,44% -7,05% +1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,01 +0,18 -0,12 -0,27 -0,25
Excess Return +1,85% +0,10% +2,46% -2,06% -5,54% -16,85%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 2,89% 3,66% 4,34% 3,73% 4,66%
max. Verlust -0,78% -1,37% -3,13% -5,30% -5,30% -7,17%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,28% +0,85% +3,80% +3,80% +3,80% +6,53%
1-Monats-Tief -0,28% -0,86% -0,95% -3,44% -3,44% -3,44%
Höchstkurs 314,50 315,77 320,30 320,30 320,30 320,30
Tiefstkurs 312,05 310,26 301,65 283,12 276,57 210,85
Durchschnittspreis 313,48 313,11 312,85 302,51 295,50 271,76

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.289 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,10% 4.75% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
4,30% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
1,90% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,40% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,40% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,30% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
1,30% 4.25% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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