VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

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  • 291,366 EUR
  • -0,88
  • -0,30%
  • 24.03.2017, 22:25:30
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 292,626 ( 35 Stk. ) Kaufen Eröffnung 291,37 Hoch / Tief (heute) 291,37 / 291,37 Fondsvolumen 475,50 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 290,160 ( 35 Stk. ) Verkaufen Vortag 292,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 303,53 / 268,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +4,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 289,93 EUR +0,77 +0,27% 24.03. 10:03:33 289,040 / 291,890
KAG (EUR) 291,64 EUR -0,06 -0,02% 23.03. 08:00:00 291,643 / 291,643
KAG (USD) 314,49 USD -0,28 -0,09% 23.03. 08:00:00 314,490 / 314,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -2,97% +4,05% +41,82% +38,56% +79,80%
relativer Return +0,28% -1,11% -0,31% +2,14% -0,01% -4,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% -0,37% -0,03% +0,06% -0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,76% +6,12% +16,39% +19,44% -7,05% +1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,23 +0,20 -0,12 -0,21 -0,25
Excess Return -1,74% -1,98% +2,83% -2,08% -4,42% -17,45%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 2,21% 3,24% 4,34% 3,72% 4,66%
max. Verlust -0,95% -1,18% -3,13% -5,30% -5,30% -7,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +2,77% +2,89% +2,89% +6,16%
1-Monats-Tief +0,16% -0,06% -1,50% -2,39% -2,78% -2,78%
Höchstkurs 317,50 317,50 320,30 320,30 320,30 320,30
Tiefstkurs 313,98 312,05 307,24 283,16 277,09 210,85
Durchschnittspreis 315,83 314,60 313,58 303,55 296,24 272,75

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,20% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,80% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
1,90% 3.124% Bank of America Corp 2023
1,80% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,50% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,30% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,20% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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