VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

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  • 292,160 EUR
  • -1,71
  • -0,58%
  • 23.01.2017, 10:51:00
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 292,910 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 291,67 Hoch / Tief (heute) 292,16 / 291,67 Fondsvolumen 495,69 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 291,700 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 293,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 303,84 / 263,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +6,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 293,98 EUR +1,52 +0,52% 19.01. 10:07:44 290,010 / 292,870
KAG (EUR) 294,79 EUR -0,75 -0,25% 19.01. 08:00:00 294,788 / 294,788
KAG (USD) 314,22 USD +0,15 +0,05% 19.01. 08:00:00 314,220 / 314,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% +2,49% +6,05% +42,13% +36,18% +79,00%
relativer Return -0,38% +2,40% +1,80% +2,08% +0,18% -4,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% +0,80% +0,15% +0,06% +0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +6,12% +16,39% +19,44% -7,05% +1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,05 +0,22 -0,14 -0,23 -0,23
Excess Return +3,73% +0,47% +3,11% -2,31% -4,74% -15,65%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 3,18% 4,04% 4,34% 3,74% 4,66%
max. Verlust -0,66% -2,04% -3,13% -5,30% -5,30% -7,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +2,52% +3,36% +3,36% +6,54%
1-Monats-Tief +0,46% -1,08% -1,08% -2,70% -2,70% -2,90%
Höchstkurs 315,77 316,71 320,30 320,30 320,30 320,30
Tiefstkurs 312,77 310,26 297,59 281,97 276,57 210,85
Durchschnittspreis 314,37 313,81 312,01 301,71 294,98 270,97

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% des Teilfondsvermögens können in Wertpapiere von nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen (nationalen und suprantionalen) und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten. Höchstens 25% können in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15% können in Wandelanleihen investiert werden.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.289 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
5,10% 4.75% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
4,30% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
1,90% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,40% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,40% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,30% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
1,30% 4.25% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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