VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
291,165 EUR -0,37 -0,13% 28.04.2017, 22:25:30
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 292,397 ( 35 Stk. ) Kaufen Eröffnung 291,17 Hoch / Tief (heute) 291,17 / 291,17 Fondsvolumen 470,90 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 289,932 ( 35 Stk. ) Verkaufen Vortag 291,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 303,53 / 268,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +6,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 289,97 EUR +0,23 +0,08% 28.04. 10:14:06 288,940 / 291,790
KAG (EUR) 291,83 EUR +1,38 +0,47% 27.04. 08:00:00 291,830 / 291,830
KAG (USD) 317,05 USD +0,22 +0,07% 27.04. 08:00:00 317,050 / 317,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -0,89% +5,72% +40,82% +36,57% +83,27%
relativer Return +0,24% -0,32% +0,85% +2,27% -0,06% -4,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -0,11% +0,07% +0,06% -0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,15% +6,12% +16,39% +19,44% -7,05% +1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,21 +0,21 -0,13 -0,24 -0,24
Excess Return -0,03% -1,82% +2,91% -2,29% -4,97% -16,31%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,23% 3,08% 4,35% 3,70% 4,66%
max. Verlust -0,55% -0,95% -3,13% -5,30% -5,30% -7,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +2,61% +2,61% +2,61% +4,95%
1-Monats-Tief +0,69% -0,05% -1,61% -1,86% -3,01% -3,01%
Höchstkurs 318,16 318,16 320,30 320,30 320,30 320,30
Tiefstkurs 314,65 312,05 307,24 284,95 277,09 210,85
Durchschnittspreis 316,82 315,43 314,11 304,52 296,88 273,63

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,20% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,80% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
1,90% 3.124% Bank of America Corp 2023
1,80% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,50% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,30% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,20% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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