VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 291,480 EUR
  • -1,26
  • -0,43%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 292,754 ( 35 Stk. ) Kaufen Eröffnung 291,48 Hoch / Tief (heute) 291,48 / 291,48 Fondsvolumen 492,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 290,286 ( 35 Stk. ) Verkaufen Vortag 292,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 296,67 / 264,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / -0,40%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...
loading

Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 288,67 EUR -3,69 -1,26% 02.12. 10:00:52 289,430 / 292,290
KAG (EUR) 291,03 EUR -2,88 -0,98% 01.12. 08:00:00 291,026 / 291,026
KAG (USD) 310,26 USD -0,98 -0,31% 01.12. 08:00:00 310,260 / 310,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +1,77% -0,66% +39,96% +41,99% +78,52%
relativer Return +1,04% +0,75% -1,72% +0,38% -1,07% -5,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,04% +0,25% -0,14% +0,01% -0,02% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,98% +16,39% +19,44% -7,05% +1,70% +10,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% +0,24% +0,36% -1,05% -1,33% -4,13%
Excess Return +0,15% +1,20% +1,53% -4,17% -4,97% -19,24%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 2,84% 4,25% 4,31% 3,75% 4,66%
max. Verlust -2,04% -3,11% -4,25% -5,30% -5,30% -7,17%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,90% +0,47% +1,81% +2,56% +2,56% +6,14%
1-Monats-Tief -1,90% -1,90% -1,90% -2,02% -2,02% -2,52%
Höchstkurs 316,71 320,23 320,30 320,30 320,30 320,30
Tiefstkurs 310,26 310,26 297,59 280,69 275,53 210,85
Durchschnittspreis 313,67 315,07 311,33 300,34 294,02 269,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% des Teilfondsvermögens können in Wertpapiere von nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen (nationalen und suprantionalen) und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten. Höchstens 25% können in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15% können in Wandelanleihen investiert werden.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.289 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
5,10% 4.75% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
4,30% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
1,90% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,40% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,40% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,30% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
1,30% 4.25% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD H (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings