VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

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  • 134,562 EUR
  • +0,22
  • +0,16%
  • 09.12.2016, 22:25:30
WKN: A0MKG2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278091383 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 135,131 ( 75 Stk. ) Kaufen Eröffnung 134,56 Hoch / Tief (heute) 134,56 / 134,56 Fondsvolumen 491,52 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 133,992 ( 76 Stk. ) Verkaufen Vortag 134,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,33 / 120,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +0,70%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 141,74 USD -0,54 -0,38% 08.12. 08:00:00 141,740 / 141,740
KAG (EUR) 133,44 EUR +1,21 +0,91% 08.12. 08:00:00 133,444 / 133,444

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% +3,48% +2,70% +43,74% +44,46% n.a.
relativer Return +0,99% +0,93% -1,84% +1,86% +1,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% +0,31% -0,16% +0,05% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,93% +16,88% +19,97% -6,63% +2,16% +10,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% +0,31% +0,81% -0,55% -0,81% n.a.
Excess Return +0,63% +1,56% +3,55% -2,21% -3,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 3,18% 4,20% 4,39% 3,80% n.a.
max. Verlust -2,02% -2,59% -4,28% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% +0,16% +2,25% +2,42% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -1,43% -2,29% -2,87% -2,87% n.a.
Höchstkurs 144,47 145,31 145,81 145,81 145,81 n.a.
Tiefstkurs 141,55 141,55 135,21 126,44 123,36 n.a.
Durchschnittspreis 142,59 143,26 141,66 136,21 132,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% des Teilfondsvermögens können in Wertpapiere von nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen (nationalen und suprantionalen) und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten. Höchstens 25% können in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15% können in Wandelanleihen investiert werden.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Auflagedatum 23.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
5,10% 4.75% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
4,30% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
1,90% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,40% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,40% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,30% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
1,30% 4.25% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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