VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

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  • 134,202 EUR
  • +0,11
  • +0,08%
  • 18.01.2017, 22:25:30
WKN: A0MKG2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278091383 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 134,20 Hoch / Tief (heute) 134,20 / 134,20 Fondsvolumen 501,43 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Verkaufen Vortag 134,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,31 / 120,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +3,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 142,97 USD -0,37 -0,26% 17.01. 08:00:00 142,970 / 142,970
KAG (EUR) 133,66 EUR -1,53 -1,13% 17.01. 08:00:00 133,662 / 133,662

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% +2,44% +4,90% +43,03% +35,62% n.a.
relativer Return -0,71% +2,23% +1,33% +2,91% +2,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% +0,74% +0,11% +0,08% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,19% +6,43% +16,88% +19,97% -6,63% +2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,14 +0,32 -0,03 -0,13 n.a.
Excess Return +3,57% +1,40% +4,56% -0,55% -2,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 3,07% 4,05% 4,40% 3,79% n.a.
max. Verlust -0,54% -2,02% -2,98% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +3,82% +3,82% +3,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -0,90% -0,92% -3,42% -3,42% n.a.
Höchstkurs 143,88 144,47 145,81 145,81 145,81 n.a.
Tiefstkurs 142,19 141,55 135,21 127,05 123,57 n.a.
Durchschnittspreis 143,23 143,05 141,94 136,77 133,15 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% des Teilfondsvermögens können in Wertpapiere von nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen (nationalen und suprantionalen) und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten. Höchstens 25% können in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15% können in Wandelanleihen investiert werden.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Auflagedatum 23.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
5,10% 4.75% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
4,30% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
1,90% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,40% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,40% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,30% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
1,30% 4.25% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE USD HI (HEDGED)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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