VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
129,204 EUR +0,37 +0,29% 26.05.2017, 22:25:29
WKN: A0MKG2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278091383 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 129,739 ( 78 Stk. ) Kaufen Eröffnung 129,20 Hoch / Tief (heute) 129,20 / 129,20 Fondsvolumen 456,03 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 128,646 ( 79 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,31 / 124,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,32% / +1,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,22 USD 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 144,220 / 144,220
KAG (EUR) 128,42 EUR -0,59 -0,46% 24.05. 08:00:00 128,424 / 128,424

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,32% -5,53% +0,87% +35,20% +27,47% n.a.
relativer Return -0,45% -0,43% +0,26% +2,87% +1,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,14% +0,02% +0,08% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,03% +6,43% +16,88% +19,97% -6,63% +2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,13 +0,22 +0,02 -0,17 n.a.
Excess Return -0,38% +1,15% +3,05% +0,42% -3,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,24% 2,95% 4,41% 3,75% n.a.
max. Verlust -0,89% -0,97% -2,92% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,59% +2,80% +3,02% +3,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -1,44% -2,07% -3,14% n.a.
Höchstkurs 145,35 145,35 145,81 145,81 145,81 n.a.
Tiefstkurs 144,05 143,40 139,78 129,28 124,64 n.a.
Durchschnittspreis 144,68 144,42 143,35 138,60 134,47 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Auflagedatum 23.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,90% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
3,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,70% 4.95% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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