VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

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  • 135,043 EUR
  • +0,18
  • +0,13%
  • 21.04.2017, 22:25:30
WKN: A0MKG2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278091383 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 135,614 ( 75 Stk. ) Kaufen Eröffnung 135,04 Hoch / Tief (heute) 135,04 / 135,04 Fondsvolumen 471,52 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 134,471 ( 76 Stk. ) Verkaufen Vortag 134,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,31 / 122,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +2,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,31 USD -0,06 -0,04% 20.04. 08:00:00 144,310 / 144,310
KAG (EUR) 134,69 EUR -0,04 -0,03% 20.04. 08:00:00 134,692 / 134,692

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +0,66% +8,02% +45,00% +40,98% n.a.
relativer Return -1,19% -1,18% +0,86% +2,57% +1,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% -0,39% +0,07% +0,07% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,44% +6,43% +16,88% +19,97% -6,63% +2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,13 +0,30 -0,02 -0,13 n.a.
Excess Return +0,27% -1,10% +4,22% -0,41% -2,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 2,19% 3,09% 4,41% 3,75% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,97% -2,92% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +1,58% +3,79% +3,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,01% -1,08% -2,71% -2,71% n.a.
Höchstkurs 145,10 145,10 145,81 145,81 145,81 n.a.
Tiefstkurs 143,40 142,24 139,78 128,41 124,64 n.a.
Durchschnittspreis 144,32 143,73 143,02 138,13 134,14 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Auflagedatum 23.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,20% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,80% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
1,90% 3.124% Bank of America Corp 2023
1,80% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,50% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,30% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,20% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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