VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

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  • 134,914 EUR
  • +0,46
  • +0,35%
  • 17.02.2017, 22:25:30
WKN: A0MKG2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278091383 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 135,485 ( 75 Stk. ) Kaufen Eröffnung 134,91 Hoch / Tief (heute) 134,91 / 134,91 Fondsvolumen 469,73 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 134,343 ( 76 Stk. ) Verkaufen Vortag 134,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,31 / 122,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +4,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 142,98 USD -0,20 -0,14% 16.02. 08:00:00 142,980 / 142,980
KAG (EUR) 133,98 EUR -1,01 -0,75% 16.02. 08:00:00 133,981 / 133,981

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -0,03% +8,93% +43,39% +39,90% n.a.
relativer Return +0,14% -0,02% +3,26% +3,50% +2,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,01% +0,27% +0,10% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,96% +6,43% +16,88% +19,97% -6,63% +2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,09 +0,26 -0,02 -0,15 n.a.
Excess Return +2,20% +0,85% +3,73% -0,30% -3,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 2,80% 3,66% 4,40% 3,78% n.a.
max. Verlust -0,77% -1,35% -2,92% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,81% +3,82% +3,82% +3,82% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,90% -0,92% -3,42% -3,42% n.a.
Höchstkurs 143,34 143,88 145,81 145,81 145,81 n.a.
Tiefstkurs 142,24 141,55 137,06 127,67 123,57 n.a.
Durchschnittspreis 142,89 142,73 142,41 137,21 133,47 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Auflagedatum 23.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,10% 4.75% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
4,30% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
1,90% 4.25% Infraestruturas de Portugal SA 2021
1,60% 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2025
1,40% Vontobel Fund - High Yield Bond I
1,40% 6.375% Groupama SA 2049 Perp
1,40% 8.375% Intesa Sanpaolo SpA Perp
1,30% 1.375% Galp Gas Natural Distribuicao SA 2023
1,30% 4.25% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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