Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FIDEICOMISO P.A.16/35REGS Anleihe · WKN A18X55 · ISIN USP40689AA21 | 1,96 % |
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC Fonds · WKN A3DD0R · ISIN LU2400051400 | 1,81 % |
MEXICO R.FDG 21/28 REGS Anleihe · WKN A287XE · ISIN USL6364EAA12 | 1,50 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005 | 1,47 % |
STEAS FUNDING 1 DAC DL-LPN 22(26) SOCAR TURKEY EN. Anleihe · WKN A3K5FN · ISIN XS2477752260 | 1,44 % |
POINSETTIA FIN.16/31 REGS Anleihe · WKN A183DR · ISIN USG7150PAA87 | 1,36 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73 | 1,31 % |
MERCURY CL 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K1D3 · ISIN USU5900CAA81 | 1,27 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 1,24 % |
ENFR.E.S./P. 20/30 REGS Anleihe · WKN A286NQ · ISIN USE4181LAA91 | 1,22 % |
Summe: | 14,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 80,590 CHF +0,340 CHF · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 82,137 EUR +0,347 EUR · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |