VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MI...

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  • 100,921 EUR
  • -0,26
  • -0,26%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A112C0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1047498362 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 100,921 ( n.a. ) Eröffnung 100,92 Hoch / Tief (heute) 100,92 / 100,92 Fondsvolumen 1,92 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 100,921 ( n.a. ) Vortag 101,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,01 / 94,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +1,34%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 108,81 CHF -0,25 -0,23% 01.12. 08:00:00 108,810 / 108,810
KAG (EUR) 100,92 EUR -0,26 -0,26% 01.12. 08:00:00 100,921 / 100,921

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -0,83% +2,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,79% +10,82% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -0,61% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,29% -1,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,28% 3,01% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,65% -2,90% -3,07% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,33% -0,30% +1,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,33% -1,33% -1,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,63 112,06 112,06 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,81 108,81 104,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,60 110,65 108,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten und die von mittlerer Qualität sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten, welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

Auflagedatum 31.03.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mondher Bettaieb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

Anteil Wertpapiername
4,12% Vontobel Gl.Convertible Bond I
1,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
1,24% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
1,19% Bankia SA 4,125% 24.03.2036
1,06% Royal Bank of Scotland PLC/The 6,934% 09.04.2018
1,01% UBS AG/Jersey (var)
0,95% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
0,94% Barclays Bank PLC 6,625% 30.03.2022
0,93% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
0,92% Natixis SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD HI CHF (HEDGED) ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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