VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BO...

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  • 117,023 EUR
  • -0,59
  • -0,51%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C4C0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0469619943 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 117,023 ( n.a. ) Eröffnung 117,02 Hoch / Tief (heute) 117,02 / 117,02 Fondsvolumen 240,19 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 117,023 ( n.a. ) Vortag 117,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,65 / 107,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -2,73%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 126,17 CHF -0,60 -0,47% 01.12. 08:00:00 126,170 / 126,170
KAG (EUR) 117,02 EUR -0,59 -0,51% 01.12. 08:00:00 117,023 / 117,023

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,06% -1,82% +20,48% +42,41% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,96% +12,15% +6,82% +12,72% +6,79% -2,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,91% -0,50% +1,78% +1,34% n.a.
Excess Return -2,78% -5,47% -2,84% +9,86% +7,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 3,23% 5,87% 5,74% 5,50% n.a.
max. Verlust -0,85% -1,36% -8,86% -11,10% -11,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +0,25% +1,57% +3,57% +4,35% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -2,64% -2,64% -3,76% n.a.
Höchstkurs 127,25 127,91 129,71 132,98 132,98 n.a.
Tiefstkurs 126,17 126,17 118,22 117,96 98,50 n.a.
Durchschnittspreis 126,69 127,07 125,20 125,62 118,72 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten, welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

Auflagedatum 02.09.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
4,04% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
3,55% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
3,24% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
2,82% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,73% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
2,58% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
2,41% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
2,25% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
2,25% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
2,03% Steinhoff Finance Holding GmbH 4% 30.01.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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