VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BO...

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  • 150,530 EUR
  • -0,30
  • -0,20%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0414968437 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 150,530 ( n.a. ) Eröffnung 150,53 Hoch / Tief (heute) 150,53 / 150,53 Fondsvolumen 225,54 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 150,530 ( n.a. ) Vortag 150,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,86 / 136,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +6,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 150,53 EUR -0,30 -0,20% 16.01. 08:00:00 150,530 / 150,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +2,57% +5,68% +9,55% +32,09% n.a.
relativer Return +0,13% +3,54% +1,58% -15,11% +7,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +1,17% +0,13% -0,45% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +1,59% +1,95% +5,23% +14,75% +6,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,05% -0,06% +0,24% +2,53% +2,66% n.a.
Excess Return +5,63% -0,32% +1,39% +13,96% +14,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 3,23% 5,38% 5,71% 5,46% n.a.
max. Verlust -0,35% -1,17% -4,28% -10,38% -10,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +1,94% +3,92% +5,03% +5,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% +0,07% -4,04% -4,04% -4,04% n.a.
Höchstkurs 150,86 150,86 150,86 152,45 152,45 n.a.
Tiefstkurs 149,46 146,48 136,62 134,82 113,04 n.a.
Durchschnittspreis 150,09 148,40 145,37 144,76 136,50 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

- Aktiv verwaltetes, globales Wandelanleihenportfolio- Kontinuierliche Verwaltung der wichtigsten Komponenten von Wandelanleihen- Diversifiziertes Portfolio mit circa 80 bis 120 Titeln

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen und verbindet so die defensiven Eigenschaften von Anleihen mit den allgemeinen Renditechancen von Aktien.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

Auflagedatum 14.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

Anteil Wertpapiername
3,69% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
3,22% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
2,96% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,79% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
2,38% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
2,29% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
2,15% Steinhoff Finance Holding GmbH 4% 30.01.2021
2,14% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
2,11% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
2,09% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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