VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (H...

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  • 98,239 EUR
  • +0,52
  • +0,53%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A112C3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0571068088 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 98,239 ( n.a. ) Eröffnung 98,24 Hoch / Tief (heute) 98,24 / 98,24 Fondsvolumen 367,93 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 98,239 ( n.a. ) Vortag 97,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,04 / 81,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,74% / +5,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,30 USD +0,21 +0,20% 06.12. 08:00:00 105,300 / 105,300
KAG (EUR) 98,24 EUR +0,52 +0,53% 06.12. 08:00:00 98,239 / 98,239

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,74% +3,86% +7,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,08% -0,41% -6,51% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% -0,14% -0,56% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,30% +8,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,04% -0,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,62% -0,36% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,42% 4,27% 5,43% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,25% -2,07% -7,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +1,92% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,83% -3,21% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,35 105,76 105,76 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,57 103,57 92,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,40 104,70 100,63 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Walls, Stefan Chappot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Anteil Wertpapiername
2,02% WideOpenWest Finance LLC / WideOpenWest Capital Corp 10,25% 15.07.2019
1,59% Barry Callebaut Services NV 5,5% 15.06.2023
1,49% GCL Holdings SCA 9,375% 15.04.2018
1,42% Carlson Wagonlit BV 7,5% 15.06.2019
1,38% Assicurazioni Generali SpA (var) 10.07.2042
1,31% Smurfit Kappa Treasury Funding Ltd 7,5% 20.11.2025
1,30% EDP Finance BV 5,25% 14.01.2021
1,22% Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15.04.2023
1,19% Ball Corp 4,375% 15.12.2023
1,12% Viridian Group FundCo II Ltd 7,5% 01.03.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Rating Stand
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