VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSI...

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  • 94,460 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZBU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0505244425 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 94,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,46 Hoch / Tief (heute) 94,46 / 94,46 Fondsvolumen 20,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 94,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,05 / 94,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / -4,28%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,46 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 94,460 / 94,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% -2,82% -4,32% -4,70% +0,06% n.a.
relativer Return -7,01% -7,58% -6,72% -34,39% -52,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,01% -2,59% -0,58% -1,16% -1,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,74% -3,41% +1,74% +1,08% +3,47% -4,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,33% -3,41% -4,57% -5,39% -7,07% n.a.
Excess Return -4,37% -11,13% -12,86% -14,11% -17,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 3,15% 3,29% 2,81% 2,48% n.a.
max. Verlust -1,62% -3,38% -4,57% -9,26% -9,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,96% -0,47% +0,91% +1,85% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -1,63% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 95,97 97,72 98,73 103,84 103,84 n.a.
Tiefstkurs 94,42 94,42 94,22 94,22 94,22 n.a.
Durchschnittspreis 94,95 95,96 96,29 98,79 98,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation weltweit hauptsächlich in Obligationen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, in kurzfristigen Anleihen (inkl. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten) sowie in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Dabei wird bis höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten investiert. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können außerhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden, wobei u.a. auch eine möglichst geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen angestrebt wird.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, eine positive Rendite in EUR in jedem Marktumfeld zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Auflagedatum 25.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Basile
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Anteil Wertpapiername
4,25% Regd.Metal Securities ETFS Metal Secs Without Fixed Mat. on Spot Gold LBMA Spec
3,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
3,45% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets I EUR
3,42% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,37% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,20% UBS AG/Jersey (var)
2,45% JPMorgan Chase Bank NA (var) 30.11.2021
2,35% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
2,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
1,93% OP Corporate Bank plc 0,75% 03.03.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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