VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSI...

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  • 95,940 EUR
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  • +0,19%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CZBU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0505244425 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 95,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,94 Hoch / Tief (heute) 95,94 / 95,94 Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 95,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,05 / 94,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +0,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,94 EUR +0,18 +0,19% 19.01. 08:00:00 95,940 / 95,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% -0,48% +0,59% -3,46% +0,96% n.a.
relativer Return +1,11% -8,06% -18,17% -34,53% -49,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% -2,76% -1,66% -1,17% -1,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% -1,62% -3,41% +1,74% +1,08% +3,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -1,45 -1,31 -1,21 -1,22 n.a.
Excess Return +0,54% -9,70% -11,62% -13,40% -16,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 3,56% 3,25% 2,90% 2,54% n.a.
max. Verlust -0,65% -2,46% -3,82% -9,26% -9,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,78% +1,63% +1,63% +2,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -1,57% -1,57% -2,18% -2,18% n.a.
Höchstkurs 96,39 96,68 98,05 103,84 103,84 n.a.
Tiefstkurs 95,44 94,30 94,22 94,22 94,22 n.a.
Durchschnittspreis 95,80 95,43 96,10 98,65 98,16 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

-Aktiv verwalteter gemischter Fonds, der einen Total-Return-Ansatz und eine vom Marktumfeld unabhängige positive absolute Rendite verfolgt-Das Renditeziel beträgt EURIBOR 3M +3%-Flexible Anpassung der Asset Allokation und aktives Durationsmanagement-Zweistufiger Anlageprozess: Anlagestrategie und Aktienresearch durch das Investment Policy Board in Zürich sowie Taktische Asset Allokation und Titelselektion durch Fondsmanager in Milano-Maximale Transparenz und Liquidität der Titel-Verwaltet durch Experten in Milano in engem Kontakt mit Asset-Allocation-Spezialisten in Zürich

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Der Fonds investiert überwiegend in Obligationen hoher Qualität unterschiedlicher Länder und Emittenten sowie in geringerem Masse in Aktien und andere Anlageklassen (indirekte Anlagen), wie Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien. Die Fondsmanager streben eine vom Marktumfeld unabhängige, positive absolute Rendite an. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Duration durch den Einsatz derivativer Instrumente aktiv verwaltet und die Asset Allokation je nach Umfeld dynamisch angepasst.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Auflagedatum 25.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Basile
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Anteil Wertpapiername
3,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
3,67% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,64% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets I EUR
3,17% UBS AG/Jersey (var)
3,05% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fixed Mat.
2,70% Assicurazioni Generali SpA (var) 10.07.2042
2,50% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
2,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
2,06% OP Corporate Bank plc 0,75% 03.03.2022
2,00% AXA SA (var) 04.07.2043
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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