VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSI...

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  • 99,910 EUR
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CZBW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0505244771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 99,910 ( n.a. ) Eröffnung 99,91 Hoch / Tief (heute) 99,91 / 99,91 Fondsvolumen 20,00 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 99,910 ( n.a. ) Vortag 99,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,78 / 97,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +0,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,91 EUR +0,16 +0,16% 13.01. 08:00:00 99,910 / 99,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +0,04% +0,29% -1,47% +4,03% n.a.
relativer Return -0,11% -8,43% -15,85% -34,26% -48,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -2,89% -1,43% -1,16% -1,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% -0,99% -2,85% +2,29% +1,68% +4,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -2,46% -3,32% -4,18% -5,34% n.a.
Excess Return +0,24% -8,21% -9,63% -11,18% -13,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 3,57% 3,28% 2,90% 2,53% n.a.
max. Verlust -0,58% -2,39% -3,64% -8,81% -8,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +2,09% +2,09% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% -1,21% -1,98% -2,27% -2,27% n.a.
Höchstkurs 100,33 100,48 101,78 106,91 106,91 n.a.
Tiefstkurs 98,83 98,08 97,49 97,49 95,84 n.a.
Durchschnittspreis 99,54 99,25 99,70 101,74 100,66 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation weltweit hauptsächlich in Obligationen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, in kurzfristigen Anleihen (inkl. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten) sowie in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Dabei wird bis höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten investiert. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können außerhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden, wobei u.a. auch eine möglichst geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen angestrebt wird.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, eine positive Rendite in EUR in jedem Marktumfeld zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Auflagedatum 25.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Basile
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Anteil Wertpapiername
3,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
3,57% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets I EUR
3,37% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,34% UBS AG/Jersey (var)
2,44% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
2,14% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fix. Mat. on Spot Gold LBMA Spec. Idx
2,10% Guinness Global Energy Fund E USD
2,03% OP Corporate Bank plc 0,75% 03.03.2022
1,95% AXA SA (var) 04.07.2043
1,95% Assicurazioni Generali SpA (var) 10.07.2042
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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