VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSI...

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  • 98,770 EUR
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  • +0,35%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZBW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0505244771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 98,770 ( n.a. ) Eröffnung 98,77 Hoch / Tief (heute) 98,77 / 98,77 Fondsvolumen 20,00 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 98,770 ( n.a. ) Vortag 98,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,78 / 97,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / -2,27%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

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KAG (EUR) 98,77 EUR +0,34 +0,35% 08.12. 08:00:00 98,770 / 98,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -2,43% -2,27% -2,00% +3,55% n.a.
relativer Return -7,75% -9,12% -11,47% -35,17% -51,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,75% -3,14% -1,01% -1,20% -1,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,64% -2,85% +2,29% +1,68% +4,10% -4,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,72% -2,86% -3,60% -4,47% -5,65% n.a.
Excess Return -2,34% -9,37% -10,16% -11,73% -14,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,22% 3,24% 2,82% 2,48% n.a.
max. Verlust -0,99% -3,11% -3,64% -8,81% -8,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% -0,29% +0,87% +1,39% +1,56% n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -1,59% -1,59% -2,50% -2,50% n.a.
Höchstkurs 99,06 101,23 101,78 106,91 106,91 n.a.
Tiefstkurs 98,08 98,08 97,49 97,49 95,28 n.a.
Durchschnittspreis 98,54 99,50 99,76 101,79 100,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation weltweit hauptsächlich in Obligationen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, in kurzfristigen Anleihen (inkl. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten) sowie in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Dabei wird bis höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten investiert. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können außerhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden, wobei u.a. auch eine möglichst geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen angestrebt wird.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, eine positive Rendite in EUR in jedem Marktumfeld zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Auflagedatum 25.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Basile
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Anteil Wertpapiername
4,25% Regd.Metal Securities ETFS Metal Secs Without Fixed Mat. on Spot Gold LBMA Spec
3,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
3,45% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets I EUR
3,42% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,37% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,20% UBS AG/Jersey (var)
2,45% JPMorgan Chase Bank NA (var) 30.11.2021
2,35% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
2,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
1,93% OP Corporate Bank plc 0,75% 03.03.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE (EUR) I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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