VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI...

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  • 84,437 EUR
  • -0,17
  • -0,20%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A14PS5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891744 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 84,437 ( n.a. ) Eröffnung 84,44 Hoch / Tief (heute) 84,44 / 84,44 Fondsvolumen 25,58 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 84,437 ( n.a. ) Vortag 84,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,55 / 80,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +0,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 90,50 CHF -0,33 -0,36% 18.01. 08:00:00 90,500 / 90,500
KAG (EUR) 84,44 EUR -0,17 -0,20% 18.01. 08:00:00 84,437 / 84,437

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +2,72% +2,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,28% -5,74% -16,33% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% -1,95% -1,47% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% -1,51% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,60% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,43% 5,18% 5,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -1,84% -4,49% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +2,14% +2,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,49% -2,20% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,67 91,67 92,88 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,83 88,71 88,51 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,20 90,18 90,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
11,22% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,06% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
8,98% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,85% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
3,69% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,65% ETFS Physical Swiss Gold
2,08% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
2,04% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fix. Mat. on Spot Gold LBMA Spec. Idx
1,21% Guinness Global Energy Fund E USD
1,11% Vontobel Emerging Markets Equity I
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI CHF (HDG) ACC

Stand
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