Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 6,49 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 5,54 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,50 % |
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 5,36 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 3,98 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,55 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,36 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 3,06 % |
Flughafen Zürich Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936 | 2,97 % |
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080 | 2,76 % |
Summe: | 42,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 120,380 USD +0,600 USD · +0,50 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,016 EUR +0,589 EUR · +0,53 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |