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VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC

WKN: 964876
964876

ISIN: LI0004874199
LI0004874199

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: 964876
964876

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0004874199
LI0004874199

28.05.2024, 08:00:00 •

1.055,170 EUR

+2,006 EUR+0,19 %

Geld

1.055,170 EUR

Brief

1.065,719 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,29 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,01 %
Laufende Kosten	0,29 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC

Wertpapiername	Anteil
Pfandbriefzentr 24 0.125	6,40 %
BNG 24 1.25	4,50 %
Lloyds Bank Grp 25 1	3,20 %
Swiss Reinsuran 24 1	2,60 %
CABEI 24 0.2	2,60 %
Cembra Money Bk 24 0.25	2,40 %
Credit Agricole 24 0.625	2,40 %
Deutsche Bank 25 0.8	1,90 %
Eurofima Basel 24 3	1,60 %
ICO 24 3.25	1,60 %
Summe:	29,20 %

Stand: 21.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0004874199 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,29 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt CHF

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden. Der Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte der guten Unternehmensführung, indem Mindestanforderungen bzgl.

Stammdaten zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
VP Bank AG, Liechtenstein

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
13. September 1996
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.045,240 CHF +0,020 CHF · +0,00 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 CHF · +0,00 %	1.045,240 CHF 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.055,690 CHF 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,450 CHF 0,99 %
KVG Echtzeit	–	1.055,170 EUR +2,006 EUR · +0,19 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,006 EUR · +0,19 %	1.055,170 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.065,719 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,549 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC

Volatilität: 1 Monat
0,30 %
3 Monate
0,31 %
1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-2,07 %
5 Jahre
-3,01 %
10 Jahre
-4,99 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
30,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.045,59
3 Monate
1.045,59
1 Jahr
1.045,59
3 Jahre
1.049,64
5 Jahre
1.059,90
10 Jahre
1.081,91

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.044,85
3 Monate
1.041,91
1 Jahr
1.034,07
3 Jahre
1.027,95
5 Jahre
1.027,95
10 Jahre
1.027,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.045,24
3 Monate
1.044,18
1 Jahr
1.039,73
3 Jahre
1.039,38
5 Jahre
1.044,79
10 Jahre
1.057,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,30 %	0,31 %	0,32 %	0,40 %	0,81 %	0,59 %
Maximaler Verlust	-0,06 %	-0,06 %	-0,18 %	-2,07 %	-3,01 %	-4,99 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	44,44 %	43,33 %	30,83 %
Höchstkurs (in EUR)	1.045,59	1.045,59	1.045,59	1.049,64	1.059,90	1.081,91
Tiefstkurs (in EUR)	1.044,85	1.041,91	1.034,07	1.027,95	1.027,95	1.027,95
Durchschnittspreis (in EUR)	1.045,24	1.044,18	1.039,73	1.039,38	1.044,79	1.057,42

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-3,62 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
+9,81 %
5 Jahre
+11,88 %
10 Jahre
+19,09 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,91 %
2023
+7,40 %
2022
+3,54 %
2021
+3,56 %
2020
+0,07 %
2019
+3,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-9,28 %
2 Jahre
+1,71 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,92 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,98 %
2 Jahre
+1,55 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
+1,20 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
-5,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,43 %	-3,62 %	-1,12 %	+9,81 %	+11,88 %	+19,09 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,91 %	+7,40 %	+3,54 %	+3,56 %	+0,07 %	+3,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-9,28 %	+1,71 %	+0,86 %	+0,85 %	+0,06 %	-0,92 %
Excess Return	-2,98 %	+1,55 %	+1,03 %	+1,20 %	+0,23 %	-5,43 %