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VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC

WKN: 964877
964877

ISIN: LI0008943925
LI0008943925

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: 964877
964877

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0008943925
LI0008943925

28.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.339,450 EUR

+0,630 EUR+0,05 %

Geld

1.339,450 EUR

Brief

1.352,840 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,01 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC

Wertpapiername	Anteil
Republiq Francaise 24 0	7,30 %
Belgium 24 0	2,90 %
Nov Nord Finance NL 24 0	2,10 %
SocieteGenerale 24 Var	2,10 %
OP Corp Bank 24 Var	2,10 %
World Bank 25 0	1,80 %
Israel 26 5	1,50 %
BBVA 25 Var	1,50 %
HSBC Holdings 26 Var	1,50 %
Santander Consum Bk 26 4.5	1,50 %
Summe:	24,30 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0008943925 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geld-marktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarkt-anlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter-nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.Der Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte der guten Unternehmensführung, indem Mindestanforderungen bzgl. ESG-Rating und Ausschlusskriterien bei Geschäftstätigkeiten und -praktiken bestehen. Investments, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht gekauft werden. Der Teilfonds strebt ausserdem eine hohe durchschnittliche, Nachhaltigkeits-Qualität gemäss dem VP Nachhaltigkeitsscore (VP Bank Sustainability Score, VPSS) an. Nähere Information zur Zusammensetzung des VPSS finden sich hier: https://www.vpbank.com/de/vp-bank-nachhaltigkeitsscore.

Stammdaten zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
VP Bank AG, Liechtenstein

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Mai 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.339,450 EUR +0,630 EUR · +0,05 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,630 EUR · +0,05 %	1.339,450 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.352,840 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,390 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC

Volatilität: 1 Monat
0,51 %
3 Monate
0,39 %
1 Jahr
0,30 %
3 Jahre
0,41 %
5 Jahre
0,42 %
10 Jahre
0,31 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-2,01 %
5 Jahre
-2,12 %
10 Jahre
-2,42 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.339,49
3 Monate
1.339,49
1 Jahr
1.339,49
3 Jahre
1.339,49
5 Jahre
1.339,49
10 Jahre
1.339,49

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.335,68
3 Monate
1.331,57
1 Jahr
1.307,41
3 Jahre
1.296,16
5 Jahre
1.296,16
10 Jahre
1.296,16

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.337,92
3 Monate
1.335,43
1 Jahr
1.323,07
3 Jahre
1.314,83
5 Jahre
1.317,09
10 Jahre
1.320,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,51 %	0,39 %	0,30 %	0,41 %	0,42 %	0,31 %
Maximaler Verlust	-0,06 %	-0,07 %	-0,07 %	-2,01 %	-2,12 %	-2,42 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	53,33 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	1.339,49	1.339,49	1.339,49	1.339,49	1.339,49	1.339,49
Tiefstkurs (in EUR)	1.335,68	1.331,57	1.307,41	1.296,16	1.296,16	1.296,16
Durchschnittspreis (in EUR)	1.337,92	1.335,43	1.323,07	1.314,83	1.317,09	1.320,93

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+2,45 %
3 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+1,34 %
10 Jahre
+1,00 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
-2,67 %
5 Jahre
-1,81 %
10 Jahre
-1,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+0,87 %
2023
+2,17 %
2022
-1,45 %
2021
-0,35 %
2020
+0,15 %
2019
+0,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-5,16 %
2 Jahre
+3,38 %
3 Jahre
+2,17 %
4 Jahre
+2,51 %
5 Jahre
+1,33 %
10 Jahre
-0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,55 %
2 Jahre
+3,13 %
3 Jahre
+2,68 %
4 Jahre
+3,77 %
5 Jahre
+2,79 %
10 Jahre
-1,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	+0,59 %	+2,45 %	+1,28 %	+1,34 %	+1,00 %
Relativer Return	-0,11 %	-0,43 %	-1,41 %	-2,67 %	-1,81 %	-1,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,11 %	-0,14 %	-0,12 %	-0,08 %	-0,03 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,87 %	+2,17 %	-1,45 %	-0,35 %	+0,15 %	+0,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-5,16 %	+3,38 %	+2,17 %	+2,51 %	+1,33 %	-0,38 %
Excess Return	-1,55 %	+3,13 %	+2,68 %	+3,77 %	+2,79 %	-1,20 %