Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novartis (N) | 9,20 % |
Roche Holding G | 8,10 % |
Nestle (N) | 7,40 % |
Zurich Insur Gr (N) | 4,50 % |
Schindler Holding PS | 4,40 % |
Lindt&Spruengli PS | 4,40 % |
Kuehne+Nagel Int (N) | 4,40 % |
Galenica (N) | 4,30 % |
SGS (N) | 4,10 % |
Givaudan (N) | 4,00 % |
Summe: | 54,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erfolgt dabei anhand von ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien). Der Teilfonds verfolgt sein Ziel indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert die diese ESG-Kriterien erfüllen und der im Namen des jeweiligen Teilfonds bezeichneten Region zugeordnet werden können. Zusätzlich müssen die gehaltenen Werte strenge Liquiditätskriterien erfüllen. Der Teilfonds beruht auf dem Nachhaltigkeitsansatz der VP Bank. Dieser Ansatz umfasst Vorgaben auf Einzeltitelwie auch auf Portfolioebene. Die Einzeltitelselektion schliesst Unternehmen mit einem tiefen ESG-Rating sowie gewisse Geschäftstätigkeiten, -praktiken und Verstösse gegen international anerkannte Normen aus. Zur Feinsteuerung des Investitionsgrades sind Investitionen in Indexprodukte zulässig. Eine detaillierte Auflistung der Ausschluss-Gründe findet sich auf der Nachhaltigkeitsseite der VP Bank Website (https://www.vpbank.com/de/vp-bank-nachhaltigkeitsscore). Die Auswahl der Wertschriften erfolgt nach einem klar strukturierten, quantitativen Anlageverfahren. Der Teilfonds strebt dabei ein breit diversifiziertes Portfolio mit einem optimalen Risiko/Rendite-Verhältnis an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.187,350 CHF -2,940 CHF · -0,25 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.215,728 EUR +2,822 EUR · +0,23 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |