Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

WKN: A1CVZ6
A1CVZ6

ISIN: LU0499958816
LU0499958816

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A1CVZ6
A1CVZ6

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0499958816
LU0499958816

heute, 08:00:00 • KVG

130,110 EUR

+0,260 EUR+0,20 %

Geld

130,110 EUR

Brief

134,010 EUR

Fondsvolumen

44,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,09 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.07.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
12.07.2021 Ausschüttend	1,000 EUR
15.07.2019 Ausschüttend	3,000 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	18,60 %
iShares MSCI Europe UCITS ETF	13,30 %
iShares Divers Commod Swap ETF	12,10 %
iShares Core EM IMI ACC	12,00 %
iShares Core Euro Gov Bond	9,70 %
iShares MSCI China USD ACC	9,00 %
iShares JPM EM Bond EUR HD	7,90 %
Lyxor ETF Daily X2 Short Bund	5,90 %
Lyxor Core MSCI Japan DR	2,70 %
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	1,70 %
Summe:	92,90 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0499958816 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	IPConcept	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des VR-PrimaMix - Global (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Raiffeisen Spar+Kreditbank eG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
44,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Juni 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	130,110 EUR +0,260 EUR · +0,20 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 EUR · +0,20 %	130,110 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	134,010 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,900 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,31 %
3 Monate
6,33 %
1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
9,07 %
5 Jahre
11,44 %
10 Jahre
10,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-4,55 %
3 Jahre
-10,24 %
5 Jahre
-23,88 %
10 Jahre
-23,88 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,23
3 Monate
129,23
1 Jahr
129,23
3 Jahre
131,24
5 Jahre
131,24
10 Jahre
131,24

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,65
3 Monate
122,59
1 Jahr
117,01
3 Jahre
116,84
5 Jahre
88,37
10 Jahre
86,64

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,96
3 Monate
126,32
1 Jahr
122,10
3 Jahre
123,23
5 Jahre
117,70
10 Jahre
110,24

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,31 %	6,33 %	6,85 %	9,07 %	11,44 %	10,88 %
Maximaler Verlust	-1,57 %	-1,57 %	-4,55 %	-10,24 %	-23,88 %	-23,88 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	69,44 %	68,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	129,23	129,23	129,23	131,24	131,24	131,24
Tiefstkurs (in EUR)	126,65	122,59	117,01	116,84	88,37	86,64
Durchschnittspreis (in EUR)	127,96	126,32	122,10	123,23	117,70	110,24

Performance-Kennzahlen zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+5,42 %
1 Jahr
+10,44 %
3 Jahre
+7,78 %
5 Jahre
+20,22 %
10 Jahre
+47,66 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
-10,97 %
3 Jahre
-20,48 %
5 Jahre
-32,88 %
10 Jahre
-54,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,66 %

Performance im Jahr: 2024
+6,01 %
2023
+2,07 %
2022
-6,40 %
2021
+13,99 %
2020
+0,01 %
2019
+17,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,65 %
2 Jahre
+4,44 %
3 Jahre
+9,22 %
4 Jahre
+34,16 %
5 Jahre
+21,72 %
10 Jahre
+45,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,84 %	+5,42 %	+10,44 %	+7,78 %	+20,22 %	+47,66 %
Relativer Return	+1,27 %	+1,35 %	-10,97 %	-20,48 %	-32,88 %	-54,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,27 %	+0,45 %	-0,96 %	-0,63 %	-0,66 %	-0,66 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,01 %	+2,07 %	-6,40 %	+13,99 %	+0,01 %	+17,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	+0,26 %	+0,33 %	+0,82 %	+0,35 %	+0,35 %
Excess Return	+6,65 %	+4,44 %	+9,22 %	+34,16 %	+21,72 %	+45,51 %

VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Fondsstrategie zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Stammdaten zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS

Fondsprospekte zu VR-PrimaMix - Global - Standard EUR DIS