Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 2,990 EUR |
28.07.2020 Ausschüttend | 0,090 EUR |
31.07.2019 Ausschüttend | 0,520 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217 | 5,81 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,14 % |
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) - G USD ACC Fonds · WKN A2JRGC · ISIN LU1859547652 | 4,14 % |
Invesco MDAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2N7NF · ISIN IE00BHJYDV33 | 4,06 % |
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 3,98 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 3,31 % |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC100 EUR ACC Fonds · WKN DWS256 · ISIN LU2098886703 | 3,16 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,02 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,85 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,71 % |
Summe: | 37,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,59 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,58 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,23 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,23 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Potenzial ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Zertifikate anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann er schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerte anlegen, wobei in der Regel nicht mehr als 70% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert werden dürfen. Bis maximal 49% des Vermögens - in Ausnahmefällen bis zu 100% - können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 191,640 EUR -0,380 EUR · -0,20 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |