Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 16,800 EUR |
21.07.2022 Ausschüttend | 9,630 EUR |
26.07.2021 Ausschüttend | 12,950 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 8,59 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333 | 8,04 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 7,76 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32 | 6,34 % |
Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29) Anleihe · WKN CZ43ZX · ISIN DE000CZ43ZX7 | 5,54 % |
Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27) Anleihe · WKN LB387B · ISIN DE000LB387B4 | 3,37 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 2,98 % |
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29) Anleihe · WKN BLB6JU · ISIN DE000BLB6JU7 | 2,18 % |
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R7MG · ISIN XS2051494222 | 1,94 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) Anleihe · WKN A3E5MG · ISIN DE000A3E5MG8 | 1,76 % |
Summe: | 48,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,10 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,50 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Er strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. In der Regel werden nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert.Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 976,330 EUR +0,820 EUR · +0,08 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |