WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD...

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  • 159,225 EUR
  • +0,27
  • +0,17%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 622397 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0153054100 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 164,002 ( n.a. ) Eröffnung 159,23 Hoch / Tief (heute) 159,23 / 159,23 Fondsvolumen 4,12 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 159,225 ( n.a. ) Vortag 158,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,14 / 151,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,24% / -1,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 171,68 USD -0,05 -0,03% 23.03. 08:00:00 171,680 / 176,830
KAG (EUR) 159,23 EUR +0,27 +0,17% 23.03. 08:00:00 159,225 / 164,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,24% -3,45% +1,98% +22,75% +18,68% +41,20%
relativer Return +0,07% -1,32% -2,18% -11,41% -14,17% -25,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% -0,44% -0,18% -0,34% -0,25% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,52% +2,03% +9,72% +12,06% -3,38% -0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,65 -4,53 -4,37 -4,03 -4,48 -1,15
Excess Return -3,84% -8,24% -12,11% -14,92% -20,67% -48,69%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,37% 0,83% 0,91% 0,88% 3,19%
max. Verlust -0,29% -0,33% -2,21% -4,35% -4,62% -12,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 38,89% 48,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,27% +0,05% +0,22% +0,58% +0,58% +4,13%
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -0,83% -0,97% -0,97% -7,02%
Höchstkurs 172,18 172,25 175,56 179,49 179,99 179,99
Tiefstkurs 171,68 171,68 171,68 171,68 171,68 146,75
Durchschnittspreis 171,89 172,04 173,71 176,29 177,18 172,33

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Der WALSER Portfolio Capital Dollar investiert überwiegend in Anleihen des Dollarraumes. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich dabei an einer Laufzeit von etwa 2 Jahren. Eine zusätzliche Chance/ Risiko bietet auch das aktive Management der unterschiedlichsten Dollar-Währungen der Welt. Allerdings beträgt der US-Dollar Anteil mindestens 70 %. Der Fonds eignet sich besonders für Investoren, die in den USDollarraum investieren möchten. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 3 Jahre.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Auflagedatum 29.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Zunzer/Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,14%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,78% 1,739% Daimler Fin.N.A. 16/19FLR
2,70% 1,5% US Treasury 2018
2,62% 1,375% US Treasury 2018
2,31% 3,75% US Treasury 2018
1,91% SPDR Barcl.0-5 Y.US H.Y.Bd ETF
1,78% 6,999% Telecom Ital.Cap. 08/18
1,77% 3,5% US Treasury 2018
1,64% 1% US Treasury 2018
1,63% 4% US Treasury 2018
1,52% 0,625% US Treasury 2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 5 28.02.2017
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