WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

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  • 162,841 EUR
  • +2,44
  • +1,52%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 622397 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0153054100 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 167,729 ( n.a. ) Eröffnung 162,84 Hoch / Tief (heute) 162,84 / 162,84 Fondsvolumen 4,51 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 162,841 ( n.a. ) Vortag 160,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,26 / 151,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / -1,80%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR
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Kurse

Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 172,25 USD -0,03 -0,02% 09.12. 08:00:00 172,250 / 177,420
KAG (EUR) 162,84 EUR +2,44 +1,52% 09.12. 08:00:00 162,841 / 167,729

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +3,81% -0,92% +22,19% +22,78% +44,44%
relativer Return +1,89% +2,44% -3,96% -12,19% -12,68% -23,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,89% +0,81% -0,34% -0,36% -0,23% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,19% +9,72% +12,06% -3,38% -0,12% +2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,95% -7,75% -12,91% -15,99% -20,22% -14,26%
Excess Return -1,83% -7,70% -12,13% -14,50% -19,16% -46,10%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 0,83% 0,94% 0,94% 0,95% 3,23%
max. Verlust -0,82% -1,34% -2,03% -4,18% -4,33% -12,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 33,33% 45,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,78% -0,16% +0,40% +0,42% +1,48% +3,94%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -0,78% -0,78% -0,78% -5,64%
Höchstkurs 173,63 174,53 175,76 179,71 179,99 179,99
Tiefstkurs 172,20 172,20 172,20 172,20 172,20 146,68
Durchschnittspreis 172,54 173,48 174,62 176,99 177,42 171,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Renten und Geldmarktinstrumente, welche in US-Dollar denominiert sind. Daneben kann der Fonds in Renten und Geldmarktinstrumente investieren, welche nicht in US-Dollar denominiert sind, sowie in Aktien, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ("Derivate") einsetzen.

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

Ziel der Anlagepolitik des Fonds WALSER PORTFOLIO Capital Dollar ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

Auflagedatum 29.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Zunzer/Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

Anteil Wertpapiername
2,59% 1,5% US Treasury 2018
2,51% 1,375% US Treasury 2018
2,45% Pictet-Global Emerging Debt I USD
2,26% 3,75% US Treasury 2018
1,81% iShares.JPMorgan.USD.EM.Bond.Fond
1,69% 3,5% US Treasury 2018
1,58% 1% US Treasury 2018
1,56% 1,375% Nestle Hldgs 16/21 MTN
1,56% 4% US Treasury 2018
1,47% 3,875% US Treasury 2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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