WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD...

Fonds
157,069 EUR -0,58 -0,37% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: 622397 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0153054100 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 161,782 ( n.a. ) Eröffnung 157,07 Hoch / Tief (heute) 157,07 / 157,07 Fondsvolumen 3,43 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 157,069 ( n.a. ) Vortag 157,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,14 / 151,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / -1,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 171,64 USD +0,01 +0,01% 28.04. 08:00:00 171,640 / 176,790
KAG (EUR) 157,07 EUR -0,58 -0,37% 28.04. 08:00:00 157,069 / 161,782

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -2,41% +1,91% +21,56% +16,58% +38,99%
relativer Return -0,76% -1,69% -2,61% -11,69% -14,19% -27,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,57% -0,22% -0,34% -0,25% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,84% +2,03% +9,72% +12,06% -3,38% -0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,04 -4,64 -4,43 -4,36 -4,59 -1,23
Excess Return -3,94% -8,32% -12,17% -15,58% -20,97% -51,15%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,31% 0,78% 0,90% 0,87% 3,17%
max. Verlust -0,09% -0,35% -2,27% -4,41% -4,67% -12,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 36,11% 46,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,03% +0,06% +0,55% +0,69% +0,69% +4,31%
1-Monats-Tief -0,03% -0,27% -0,74% -0,93% -0,93% -8,52%
Höchstkurs 171,73 172,19 175,56 179,49 179,99 179,99
Tiefstkurs 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 146,75
Durchschnittspreis 171,65 171,86 173,39 176,06 177,07 172,51

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Der WALSER Portfolio Capital Dollar investiert überwiegend in Anleihen des Dollarraumes. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich dabei an einer Laufzeit von etwa 2 Jahren. Eine zusätzliche Chance/ Risiko bietet auch das aktive Management der unterschiedlichsten Dollar-Währungen der Welt. Allerdings beträgt der US-Dollar Anteil mindestens 70 %. Der Fonds eignet sich besonders für Investoren, die in den USDollarraum investieren möchten. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 3 Jahre.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Auflagedatum 29.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Zunzer/Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,14%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,78% 1,739% Daimler Fin.N.A. 16/19FLR
2,70% 1,5% US Treasury 2018
2,62% 1,375% US Treasury 2018
2,31% 3,75% US Treasury 2018
1,91% SPDR Barcl.0-5 Y.US H.Y.Bd ETF
1,78% 6,999% Telecom Ital.Cap. 08/18
1,77% 3,5% US Treasury 2018
1,64% 1% US Treasury 2018
1,63% 4% US Treasury 2018
1,52% 0,625% US Treasury 2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 5 31.03.2017
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