WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SEL...

Fonds
100,260 EUR -0,01 -0,01% 28.04.2017, 08:18:15
WKN: A1H4B2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0572807518 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 101,750 ( 1.750 Stk. ) Eröffnung 100,26 Hoch / Tief (heute) 100,26 / 100,26 Fondsvolumen 12,77 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 100,260 ( 1.750 Stk. ) Vortag 100,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,88 / 99,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +11,39%
Benchmark
WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SEL...
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,39 EUR +0,49 +0,49% 27.04. 08:00:00 101,390 / 106,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +3,08% +11,39% +4,17% +0,65% n.a.
relativer Return -2,10% -0,39% -6,47% -32,58% -49,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% -0,13% -0,56% -1,09% -1,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,63% +6,75% -10,52% +4,56% -5,68% +5,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,71 -0,10 -0,25 -0,29 n.a.
Excess Return +9,27% -18,53% -3,99% -11,91% -16,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,34% 8,06% 11,48% 12,83% 11,05% n.a.
max. Verlust -1,86% -2,95% -8,35% -28,67% -28,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +2,55% +4,83% +8,95% +8,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -3,10% -11,75% -11,75% n.a.
Höchstkurs 102,18 102,18 102,18 118,42 118,42 n.a.
Tiefstkurs 100,28 97,46 87,80 84,47 84,47 n.a.
Durchschnittspreis 101,24 100,32 95,69 98,27 98,70 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Der WALSER Portfolio Emerging Markets Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in Schwellenländeraktien (MSCI Emerging Markets) und deutsche Bundesanleihen (REXP) investiert. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende desJahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,49% Amundi ETF MSCI Emerging Mkts
17,46% db x-tr. MSCI EM ETF
16,96% Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF C-EUR
12,21% iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS
11,68% MSCI Emerging Markets Source ETF
10,65% SPDR MSCI Emerging Markets ETF
1,62% 3,5% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 09/19
1,62% 1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
1,50% 3,25% Bundanl.V. 11/21
1,41% 1% Bundanl.V.14/24
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO EMERGING MARKETS SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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