WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS S...

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  • 95,070 EUR
  • -1,01
  • -1,05%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H4B2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0572807518 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 99,820 ( n.a. ) Eröffnung 95,07 Hoch / Tief (heute) 95,07 / 95,07 Fondsvolumen 12,68 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 95,070 ( n.a. ) Vortag 96,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,99 / 84,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +1,92%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,07 EUR -1,01 -1,05% 02.12. 08:00:00 95,070 / 99,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,64% +1,92% -3,47% -0,79% n.a.
relativer Return -7,13% -3,42% -1,11% -33,55% -52,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,13% -1,15% -0,09% -1,13% -1,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,74% -10,52% +4,56% -5,68% +5,83% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -0,74% -0,92% -1,41% -1,67% n.a.
Excess Return +1,88% -10,44% -11,63% -16,22% -18,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,35% 16,71% 12,25% 12,64% 10,98% n.a.
max. Verlust -6,52% -8,35% -9,44% -28,67% -28,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +1,86% +2,66% +4,58% +5,34% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,48% -2,69% -10,01% -10,01% n.a.
Höchstkurs 97,05 98,99 98,99 118,42 118,42 n.a.
Tiefstkurs 90,72 90,72 84,47 84,47 84,47 n.a.
Durchschnittspreis 94,40 95,67 91,82 97,93 98,85 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten mAnlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT

Ziel der Anlagepolitik des Fonds WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT

Anteil Wertpapiername
17,49% Amundi ETF MSCI Emerging Mkts
17,46% db x-tr. MSCI EM ETF
16,96% Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF C-EUR
12,21% iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS
11,68% MSCI Emerging Markets Source ETF
10,65% SPDR MSCI Emerging Markets ETF
1,62% 3,5% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 09/19
1,62% 1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
1,50% 3,25% Bundanl.V. 11/21
1,41% 1% Bundanl.V.14/24
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SELECT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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