WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

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  • 36,570 EUR
  • +0,27
  • +0,74%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MS7C Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MS7C0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 38,400 ( n.a. ) Eröffnung 36,57 Hoch / Tief (heute) 36,57 / 36,57 Fondsvolumen 2,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 36,570 ( n.a. ) Vortag 36,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,95 / 30,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,27% / +3,45%
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  • WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 36,57 EUR +0,27 +0,74% 08.12. 08:00:00 36,570 / 38,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,27% -0,98% +2,46% +1,35% -5,21% n.a.
relativer Return -2,20% -4,91% -3,67% -31,18% -53,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -1,66% -0,31% -1,03% -1,28% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,77% -5,02% +1,46% -3,48% +1,29% -25,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -0,46% -0,64% -1,81% -2,42% n.a.
Excess Return +2,39% -5,72% -6,81% -17,58% -22,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,15% 8,54% 12,69% 10,68% 9,41% n.a.
max. Verlust -0,98% -4,87% -13,94% -24,53% -25,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,27% +3,27% +6,09% +6,09% +6,09% n.a.
1-Monats-Tief +3,27% -3,17% -5,68% -8,19% -8,19% n.a.
Höchstkurs 36,30 36,95 36,95 40,45 40,99 n.a.
Tiefstkurs 35,15 35,15 30,49 30,49 30,49 n.a.
Durchschnittspreis 35,87 36,21 34,96 36,45 37,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

Der WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Strategie. Neben der Anlage in Rentenwerten und Immobilienfonds wird der Fonds auch in ausgewählte Aktienmärkte investieren. Die Fokussierung auf einzelne Branchen als auch die Beimischung von Finanzinstrumenten aus der Assetklasse Alternative Investments ist ein gewollter Akzent dieses Fonds.#Mit dem Einsatz einer Vielzahl von Assetklassen und deren aktivem Management wird letztendlich eine relativ stetige Wertentwickklung bei langfristig überdurchschnittlichem Kapitalwachstum angestrebt.

Fondsziel zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

Der WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Strategie. Neben der Anlage in Rentenwerten und Immobilienfonds wird der Fonds auch in ausgewählte Aktienmärkte investieren. Die Fokussierung auf einzelne Branchen als auch die Beimischung von Finanzinstrumenten aus der Assetklasse Alternative Investments ist ein gewollter Akzent dieses Fonds. Mit dem Einsatz einer Vielzahl von Assetklassen und deren aktivem Management wird letztendlich eine relativ stetige Wertentwickklung bei langfristig überdurchschnittlichem Kapitalwachstum angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

Auflagedatum 02.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Warburg Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

Anteil Wertpapiername
9,45% adidas AG
6,04% iShares Gl.Timber & Forestry UCITS ETF
4,71% Warburg Small & Mid Caps Deutschland R
4,65% DBXT DBLCI OY Balanced UCITS ETF 1C
4,54% Commerzbank AG
4,25% iShares TecDAX(DE)UCITS ETF
4,20% iShares Asia Prop.Yield UCITS ETF
3,82% UniCredit Bank Ireland PLC (var) 02.11.2017
3,12% Lyxor UCITS ETF Turkey(DJ Turkey Tit.20)
3,05% DBXT II Em.Mkt.L.Eurob.UCITS ETF 1C
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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