Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0,750% UNITED STATES OF AMERICA 21/24 | 5,32 % |
0,100% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 15/26 | 5,26 % |
4,125% UNITED STATES OF AMERICA 23/28 | 4,95 % |
4,000% UNITED STATES OF AMERICA 23/30 | 4,59 % |
0,000% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 13/33 | 4,15 % |
1,625% UNITED STATES OF AMERICA 19/29 | 4,08 % |
3,250% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 07/27 | 3,95 % |
3,625% UNITED STATES OF AMERICA 23/28 | 3,88 % |
1,125% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 22/37 | 3,80 % |
0,000% TSCHECHIEN, REPUBLIK 22/24 | 3,56 % |
Summe: | 43,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 41,636 EUR -0,304 EUR · -0,72 % heute, 08:11:41 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 42,010 EUR -0,150 EUR · -0,36 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 41,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:53:35 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 41,640 EUR -0,140 EUR · -0,34 % heute, 08:10:40 · 0 Stk. |