WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Fonds
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  • 40,540 EUR
  • -0,02
  • -0,05%
  • 07.12.2016, 19:55:12
WKN: 978473 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009784736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 41,190 ( 1.300 Stk. ) Eröffnung 40,47 Hoch / Tief (heute) 40,54 / 40,47 Fondsvolumen 39,22 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 40,390 ( 1.300 Stk. ) Vortag 40,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,59 / 38,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +0,46%
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  • WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 40,56 EUR -0,02 -0,05% 06.12. 10:06:51 40,550 / 41,040
KAG (EUR) 40,68 EUR -0,08 -0,20% 06.12. 08:00:00 40,680 / 41,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% -2,02% +0,29% +11,29% +29,29% +26,91%
relativer Return -3,62% -0,54% +4,89% -5,72% -21,16% -5,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,62% -0,18% +0,40% -0,16% -0,40% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,53% +0,68% +8,37% +5,33% +10,05% -2,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,68% +1,10% +2,36% +4,45% -9,33%
Excess Return +0,22% -2,16% +3,13% +6,52% +11,72% -35,98%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 2,69% 3,22% 2,86% 2,64% 3,86%
max. Verlust -1,33% -2,31% -6,09% -9,25% -9,25% -13,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,24% -0,31% +1,74% +2,46% +2,46% +4,47%
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -3,47% -3,47% -3,47% -3,64%
Höchstkurs 41,23 41,80 41,80 42,32 42,32 42,32
Tiefstkurs 40,68 40,68 38,26 36,83 32,16 29,03
Durchschnittspreis 40,92 41,27 40,48 40,00 37,96 35,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 49% des Vermögens können in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds bis zu 49% in andere als verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren.

Fondsziel zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den Rentenmärkten erzielbar ist.

Fondsprospekte zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Auflagedatum 09.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Schubert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Anteil Wertpapiername
3,02% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
2,48% Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I
1,19% International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.2036
1,12% Intesa Sanpaolo SpA 1,375% 18.12.2025
1,09% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2031
1,03% Volkswagen International Finance NV 1,625% 16.01.2030
1,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
0,97% 3M Co 1,5% 02.06.2031
0,95% ORLEN Capital AB 2,5% 07.06.2023
0,95% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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