WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Fonds
41,850 EUR 0,00 0,00% 28.04.2017, 15:28:09
WKN: 978473 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009784736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 41,90 Hoch / Tief (heute) 41,90 / 41,85 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 41,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,91 / 39,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +5,33%
Benchmark
WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,84 EUR +0,04 +0,10% 28.04. 10:14:06 41,910 / 42,420
KAG (EUR) 42,17 EUR +0,06 +0,14% 28.04. 08:00:00 42,170 / 43,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +2,30% +5,33% +10,80% +27,79% +30,00%
relativer Return -1,75% -5,14% -8,46% -12,62% -26,79% -6,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% -1,74% -0,73% -0,37% -0,52% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,18% +3,01% +0,68% +8,37% +5,33% +10,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,59 +0,29 +0,64 +0,65 -0,61
Excess Return +3,21% -3,70% +2,64% +7,88% +10,22% -32,89%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 1,91% 2,44% 2,85% 2,65% 3,82%
max. Verlust -0,33% -0,93% -2,31% -9,25% -9,25% -13,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,41% +2,94% +2,94% +2,94% +2,94%
1-Monats-Tief +1,32% -0,48% -1,40% -2,47% -2,47% -6,80%
Höchstkurs 42,17 42,17 42,17 42,32 42,32 42,32
Tiefstkurs 41,62 41,09 40,01 38,26 33,21 29,03
Durchschnittspreis 42,01 41,69 41,21 40,49 38,62 35,48

Fondsstrategie zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.

Fondsprospekte zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Auflagedatum 09.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Schubert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,27% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
1,58% Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I
1,13% International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.2036
1,10% Intesa Sanpaolo SpA 1,375% 18.12.2025
1,07% Drägerwerk AG & Co. KGaA Zertifikat
1,06% Tesla Inc 1,25% 01.03.2021
1,06% Eterna Mode Holding GmbH 8% 09.10.2017
1,05% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2031
1,03% Volkswagen International Finance NV 1,625% 16.01.2030
1,02% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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