WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Fonds
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  • 41,110 EUR
  • -0,05
  • -0,12%
  • 16.01.2017, 10:44:30
WKN: 978473 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009784736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 41,580 ( 4.300 Stk. ) Eröffnung 41,11 Hoch / Tief (heute) 41,11 / 41,11 Fondsvolumen 39,22 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 41,110 ( 4.300 Stk. ) Vortag 41,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,59 / 38,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +4,40%
Benchmark
  • WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS
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Alle Kurse zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,10 EUR -0,04 -0,10% 16.01. 09:36:12 41,100 / 41,600
KAG (EUR) 41,36 EUR -0,01 -0,02% 13.01. 08:00:00 41,360 / 42,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +0,07% +4,40% +11,79% +29,48% +29,07%
relativer Return -1,34% -8,73% -5,94% -7,89% -23,60% -5,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -3,00% -0,51% -0,23% -0,45% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +3,01% +0,68% +8,37% +5,33% +10,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,41% -0,35% +1,26% +2,55% +4,50% -8,80%
Excess Return +4,35% -1,09% +3,63% +7,07% +11,91% -33,82%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,57% 3,08% 2,87% 2,65% 3,84%
max. Verlust -0,17% -2,31% -3,85% -9,25% -9,25% -13,78%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +3,06% +3,06% +3,06% +3,84%
1-Monats-Tief +1,03% -0,60% -3,79% -3,79% -3,79% -7,16%
Höchstkurs 41,37 41,64 41,80 42,32 42,32 42,32
Tiefstkurs 40,94 40,68 38,26 37,30 32,66 29,03
Durchschnittspreis 41,25 41,15 40,57 40,13 38,15 35,24

Fondsstrategie zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 49% des Vermögens können in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds bis zu 49% in andere als verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren.

Fondsziel zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den Rentenmärkten erzielbar ist.

Fondsprospekte zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Auflagedatum 09.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Schubert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Anteil Wertpapiername
3,14% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
2,47% Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I
1,14% International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.2036
1,08% Intesa Sanpaolo SpA 1,375% 18.12.2025
1,05% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2031
1,03% Sixt SE 1,125% 02.11.2022
1,02% Drägerwerk AG & Co. KGaA Zertifikat
0,98% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
0,96% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1,625% 17.08.2020
0,96% Volkswagen International Finance NV 1,625% 16.01.2030
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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