WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Fonds
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  • 41,460 EUR
  • -0,04
  • -0,10%
  • 24.02.2017, 12:32:08
WKN: 978473 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009784736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 41,35 Hoch / Tief (heute) 41,47 / 41,35 Fondsvolumen 39,22 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 41,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,59 / 38,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +7,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,46 EUR -0,02 -0,05% 24.02. 09:37:34 41,470 / 41,970
KAG (EUR) 41,76 EUR +0,04 +0,10% 24.02. 08:00:00 41,760 / 43,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +2,20% +7,68% +11,17% +27,11% +29,85%
relativer Return -1,89% -6,43% -11,28% -8,03% -22,49% -4,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,89% -2,19% -0,99% -0,23% -0,42% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +3,01% +0,68% +8,37% +5,33% +10,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 -0,49 +0,33 +0,69 +0,61 -0,61
Excess Return +5,56% -3,11% +3,01% +8,52% +9,54% -33,04%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,06% 2,56% 2,86% 2,65% 3,84%
max. Verlust -0,46% -0,75% -2,31% -9,25% -9,25% -13,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +2,41% +2,41% +2,41% +2,99%
1-Monats-Tief +1,19% -0,02% -1,80% -2,96% -2,96% -4,20%
Höchstkurs 41,76 41,76 41,80 42,32 42,32 42,32
Tiefstkurs 41,09 40,68 38,92 37,87 33,21 29,03
Durchschnittspreis 41,39 41,23 40,85 40,28 38,35 35,34

Fondsstrategie zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.

Fondsprospekte zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Auflagedatum 09.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Schubert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,14% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
2,47% Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I
1,14% International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.2036
1,08% Intesa Sanpaolo SpA 1,375% 18.12.2025
1,05% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2031
1,03% Sixt SE 1,125% 02.11.2022
1,02% Drägerwerk AG & Co. KGaA Zertifikat
0,98% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
0,96% Volkswagen International Finance NV 1,625% 16.01.2030
0,96% DIC Asset AG 4,625% 08.09.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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