WARBURG-STIFTUNGSFONDS

Fonds
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  • 11.041,980 EUR
  • -1,30
  • -0,01%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LGSH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0LGSH9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 11.318,030 ( n.a. ) Eröffnung 11.041,98 Hoch / Tief (heute) 11.041,98 / 11.041,98 Fondsvolumen 6,79 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 11.041,980 ( n.a. ) Vortag 11.043,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.185,02 / 10.497,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +3,48%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.041,98 EUR -1,30 -0,01% 18.01. 08:00:00 11.041,980 / 11.318,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +0,06% +3,48% +5,91% +18,21% n.a.
relativer Return +1,40% -7,40% -15,67% -28,06% -40,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% -2,53% -1,41% -0,91% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% +0,70% +0,42% +6,64% +3,72% +7,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,42 -0,15 -0,03 +0,03 n.a.
Excess Return +3,43% -4,42% -2,25% -0,53% +0,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 3,22% 4,58% 4,69% 4,09% n.a.
max. Verlust -0,31% -1,99% -3,05% -10,47% -10,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,94% +2,33% +2,64% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -1,30% -1,30% -3,31% -3,31% n.a.
Höchstkurs 11.076,80 11.091,50 11.185,00 11.926,50 11.926,50 n.a.
Tiefstkurs 10.993,60 10.870,80 10.497,00 10.497,00 10.390,40 n.a.
Durchschnittspreis 11.050,30 10.989,00 10.922,10 11.200,10 11.065,50 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS

Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Bei dem globalen Ansatz liegt der Fokus auf Anleihen. Der maximale Anteil von 49 % Aktienexposure am Portfolio ermöglicht es zudem Chancen an den internationalen Aktienmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Wandelanleihen, Investmentfonds oder ETFs investiert werden.

Fondsziel zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS

Der WARBURG - Stiftungsfonds strebt an, einen möglichst hohen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu generieren.

Fondsprospekte zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 185,00 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS

Anteil Wertpapiername
19,11% Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I
17,35% Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.FC
15,92% BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(A
10,93% HERBEUS SICAV - Enhanced Mini.Volat.Fd.I
9,60% Wbg-Multi-Smart-Bet.Akt.Europa Inhaber-Anteile I
6,88% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
5,44% OptoFlex I EUR
5,17% Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile S D
3,71% Pimco StocksPLUS Fund Inst Inc Hgd
Stand: 29.07.2016

Ratings zu WARBURG-STIFTUNGSFONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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