WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Fonds
195,560 EUR -0,55 -0,28% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JPEY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0706095410 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 205,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 195,56 Hoch / Tief (heute) 195,56 / 195,56 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 195,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 196,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,89 / 144,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +30,56%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 195,56 EUR -0,55 -0,28% 26.04. 08:00:00 195,560 / 205,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +2,71% +30,56% +38,77% +83,37% n.a.
relativer Return -0,72% +0,09% +10,14% -9,75% -8,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% +0,03% +0,81% -0,28% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,76% +21,89% +6,58% +4,90% +24,29% +5,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +0,41 +0,58 +0,64 +0,69 n.a.
Excess Return +28,44% +14,29% +30,61% +45,92% +65,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,29% 9,51% 12,21% 15,18% 13,82% n.a.
max. Verlust -2,02% -2,66% -4,78% -26,61% -26,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,59% +1,69% +9,25% +9,96% +9,96% n.a.
1-Monats-Tief +1,59% +0,36% -1,10% -11,98% -11,98% n.a.
Höchstkurs 196,89 196,89 196,89 196,89 196,89 n.a.
Tiefstkurs 191,94 187,73 144,50 123,16 97,54 n.a.
Durchschnittspreis 194,83 193,16 172,08 155,72 141,17 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,75% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,47% Light SA
2,24% Cresud SACIF y A
1,79% Braskem SA
1,65% Centrais Eletricas Santa Catarina
1,64% Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA
1,64% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,60% Raiffeisen Bank International AG
1,58% Sherritt International Corp
1,57% Anglo American PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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