WARBURG VALUE FUND C

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  • 187,800 EUR
  • -1,51
  • -0,80%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JPEY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0706095410 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 197,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 187,80 Hoch / Tief (heute) 187,80 / 187,80 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 187,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 189,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 189,31 / 123,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,35% / +37,67%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 187,80 EUR -1,51 -0,80% 17.01. 08:00:00 187,800 / 197,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,35% +10,02% +37,67% +36,14% +75,28% n.a.
relativer Return +3,35% -0,10% +11,14% -8,34% -13,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,35% -0,03% +0,88% -0,24% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +21,89% +6,58% +4,90% +24,29% +5,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,75 +0,53 +0,77 +0,62 n.a.
Excess Return +37,62% +27,11% +27,98% +57,22% +57,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,00% 12,52% 16,51% 15,41% 13,93% n.a.
max. Verlust -0,87% -4,78% -10,66% -26,61% -26,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,34% +7,13% +10,07% +10,07% +10,07% n.a.
1-Monats-Tief +3,34% -0,63% -2,68% -10,03% -10,03% n.a.
Höchstkurs 189,31 189,31 189,31 189,31 189,31 n.a.
Tiefstkurs 181,72 166,69 123,16 123,16 97,54 n.a.
Durchschnittspreis 184,93 176,95 157,33 150,60 136,55 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND C

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG VALUE FUND C

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND C

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND C

Anteil Wertpapiername
2,45% Cresud SACIF y A
2,29% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,22% Essel Propack Ltd
2,05% Braskem SA
2,01% Anglo American PLC
1,86% Sherritt International Corp
1,86% Fibria Celulose SA
1,79% Light SA
1,74% Raiffeisen Bank International AG
1,61% Tokyo TY Financial Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG VALUE FUND C

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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