WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

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  • 192,600 EUR
  • -1,02
  • -0,53%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JPEY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0706095410 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 202,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 192,60 Hoch / Tief (heute) 192,60 / 192,60 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 192,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 193,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,72 / 136,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +43,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 192,60 EUR -1,02 -0,53% 27.02. 08:00:00 192,600 / 202,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +10,68% +43,06% +41,64% +74,80% n.a.
relativer Return -2,37% +2,36% +13,98% -8,06% -14,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% +0,78% +1,10% -0,23% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,15% +21,89% +6,58% +4,90% +24,29% +5,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,06 +0,55 +0,63 +0,77 +0,61 n.a.
Excess Return +40,94% +19,38% +33,48% +57,15% +57,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,27% 9,83% 13,27% 15,19% 13,92% n.a.
max. Verlust -2,09% -2,09% -5,68% -26,61% -26,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +4,69% +9,31% +9,45% +9,45% n.a.
1-Monats-Tief +1,17% +1,17% -1,10% -10,40% -10,40% n.a.
Höchstkurs 196,72 196,72 196,72 196,72 196,72 n.a.
Tiefstkurs 187,73 171,27 134,63 123,16 97,54 n.a.
Durchschnittspreis 191,47 185,42 164,09 152,77 138,44 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,58% Braskem SA
2,30% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,18% Light SA
2,13% Cresud SACIF y A
2,10% Sherritt International Corp
1,80% Fibria Celulose SA
1,77% Essel Propack Ltd
1,67% Anglo American PLC
1,60% Raiffeisen Bank International AG
1,60% Tokyo TY Financial Group Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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