WARBURG VALUE FUND C

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  • 173,970 EUR
  • +0,80
  • +0,46%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPEY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0706095410 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 182,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 173,97 Hoch / Tief (heute) 173,97 / 173,97 Fondsvolumen 412,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 173,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 173,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,05 / 123,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +10,10%
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  • WARBURG VALUE FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 173,97 EUR +0,80 +0,46% 01.12. 08:00:00 173,970 / 182,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +5,32% +11,36% +30,87% +73,57% n.a.
relativer Return -4,85% -0,07% +8,31% -10,11% -17,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,85% -0,02% +0,67% -0,30% -0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,76% +6,58% +4,90% +24,29% +5,39% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% +1,11% +1,48% +3,78% +4,01% n.a.
Excess Return +11,31% +18,69% +22,71% +54,96% +56,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,75% 12,71% 17,30% 15,39% 13,96% n.a.
max. Verlust -3,27% -4,78% -21,17% -26,61% -26,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,93% +2,64% +6,63% +9,15% +9,15% n.a.
1-Monats-Tief +1,93% +0,51% -7,45% -9,59% -9,59% n.a.
Höchstkurs 174,02 175,05 175,05 175,05 175,05 n.a.
Tiefstkurs 166,69 161,16 123,16 123,16 97,54 n.a.
Durchschnittspreis 170,88 168,92 152,94 148,54 134,50 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND C

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsziel zu WARBURG VALUE FUND C

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND C

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND C

Anteil Wertpapiername
2,61% Cresud SACIF y A
2,41% Anglo American PLC
2,40% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,05% Light SA
1,98% Braskem SA
1,95% Essel Propack Ltd
1,78% Nexans SA
1,75% Starzen Co Ltd
1,72% ASA Gold and Precious Metals Ltd
1,66% Indian Oil Corp Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG VALUE FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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