WAVE TOTAL RETURN FONDS I

Fonds
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  • 50,940 EUR
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  • -0,16%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MU8D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MU8D2 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 50,940 ( n.a. ) Eröffnung 50,94 Hoch / Tief (heute) 50,94 / 50,94 Fondsvolumen 61,75 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 50,940 ( n.a. ) Vortag 51,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,82 / 50,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / -3,25%
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  • WAVE TOTAL RETURN FONDS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,94 EUR -0,08 -0,16% 16.01. 08:00:00 50,940 / 50,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -0,40% -3,46% +0,51% +12,43% n.a.
relativer Return -0,88% -9,78% -20,49% -33,30% -44,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -3,37% -1,89% -1,12% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% -4,64% +0,93% +4,15% +1,84% +11,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,31% -2,38% -2,17% -2,60% -1,52% n.a.
Excess Return -3,51% -8,59% -7,65% -8,99% -5,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,54% 1,11% 2,68% 3,53% 3,37% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,73% -3,78% -8,41% -8,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,98% +2,68% +3,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,29% -1,60% -1,71% -1,77% n.a.
Höchstkurs 51,79 52,10 53,75 57,80 57,80 n.a.
Tiefstkurs 50,87 50,87 50,87 50,87 50,32 n.a.
Durchschnittspreis 50,99 51,59 52,49 54,47 54,26 n.a.

Fondsstrategie zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I

Das Anlageuniversum erstreckt sich über das gesamte Spektrum sämtlicher Anlageklassen einschließlich des Einsatzes modernster Finanzmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen der Aspekt Wachstum sowie die Bonität der Emittenten im Vordergrund der Überlegungen.

Fondsziel zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I

Ziel des WAVE Total Return Fonds ist das Erreichen einer positiven Rendite (Total Return).

Fondsprospekte zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I

Auflagedatum 28.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I

Anteil Wertpapiername
2,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,03% Siemens AG
1,97% SAP SE
1,96% ABN AMRO Bank NV 3,5% 21.09.2022
1,91% Erste Group Bank AG 3,5% 08.02.2022
1,91% Talanx AG 3,125% 13.02.2023
1,89% Bayer AG
1,86% Diageo Finance PLC 2,375% 20.05.2026
1,83% BNP Paribas SA 2,375% 20.05.2024
1,82% Goldman Sachs Group Inc/The 2,875% 03.06.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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