WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Fonds
8,577 USD +0,01 +0,11% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0YEL3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4T09128 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 8,577 ( n.a. ) Eröffnung 8,58 Hoch / Tief (heute) 8,58 / 8,58 Fondsvolumen 94,68 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 8,577 ( n.a. ) Vortag 8,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,59 / 8,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +8,24%
Benchmark
WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,89 EUR +0,06 +0,71% 26.04. 08:00:00 7,887 / 7,887
KAG (USD) 8,58 USD +0,01 +0,11% 26.04. 08:00:00 8,577 / 8,577

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -1,61% +7,10% +29,36% +32,63% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,13% +5,53% +11,70% +14,68% -3,01% +5,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,60 -0,62 -0,61 -0,45 n.a.
Excess Return +1,92% -3,65% -5,86% -7,65% -7,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 3,56% 2,97% 3,02% 3,06% n.a.
max. Verlust -0,30% -1,55% -1,83% -6,77% -6,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,34% +1,83% +2,23% +2,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,27% -1,08% -2,24% -3,07% n.a.
Höchstkurs 8,57 8,59 8,67 9,66 10,02 n.a.
Tiefstkurs 8,54 8,46 8,41 8,28 8,28 n.a.
Durchschnittspreis 8,55 8,54 8,54 8,91 9,22 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

To achieve capital growth and income through investment in UK and international government and corporate bonds. The FundÆs performance benchmark is US Cash Indices LIBOR Total Return 1 month.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 11.01.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Keen, Chun Lee, Josh Oakley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc, Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,80% US Treasury
7,30% Lloyds Bank
5,80% Treasury Bill
5,10% Rabobank
5,10% Mexican Government
5,00% Barclays Bank
4,00% RBS
3,90% Standard Chartered Bank
3,50% Pershing Square Holdings
3,30% Swiss Re
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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