Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.01.2024 Ausschüttend | 0,069 GBP |
31.10.2023 Ausschüttend | 0,068 GBP |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,069 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US Treasury Inflation-linked | 18,50 % |
US Treasury | 15,80 % |
UK Gilt | 14,50 % |
Goldman Sachs | 4,40 % |
Standard Chartered | 2,70 % |
Societe Generale | 2,20 % |
BNP Paribas | 2,00 % |
Burford Capital | 1,70 % |
Enbridge | 1,50 % |
Barclays | 1,50 % |
Summe: | 64,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1.500,00 GBP |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung. Eine Ratingagentur erteilt Rating-Einstufungen auf Basis ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, die ähnliche Anlageziele verfolgen und eine ähnliche Anlagepolitik haben (oder in Fonds, die in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren). Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Anleihenmärkte weltweit investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,059 GBP -0,011 GBP · -0,16 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,232 EUR -0,000 EUR · -0,00 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,829 USD +0,035 USD · +0,40 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |