Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,091 GBP |
31.10.2023 Ausschüttend | 0,047 GBP |
28.04.2023 Ausschüttend | 0,042 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft | 6,20 % |
Visa | 5,80 % |
Canadian Pacific Kansas City | 5,50 % |
Alphabet | 4,60 % |
Intuit | 3,80 % |
Hitachi | 3,60 % |
Thermo Fisher Scientific | 3,50 % |
TE Connectivity | 3,40 % |
Linde | 3,40 % |
Marsh & McLennan Companies | 3,30 % |
Summe: | 43,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.500,00 GBP |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1.500,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit Anlagequalität' wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die weltweit in Aktienmärkte investieren. Der Fonds kann höchstens 20 % seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländern anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,410 GBP +0,090 GBP · +0,26 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 39,954 EUR +0,037 EUR · +0,09 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |