Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ishares EUR Corp. UCITS (Acc) | 3,20 % |
2.125% Groupama Assurances 09/2029 | 3,10 % |
Italy Government Bonds 0.95% - 01.06.32 | 3,00 % |
3.75% Africa Finance 10/2029 | 3,00 % |
1.625 FORTUM OYJ 27.02.2026 | 2,90 % |
3.5% Enel 05/2080 (Call 02/2025) | 2,80 % |
3.375% Erste Bank Perp (call 2027) | 2,60 % |
2.25% Cepsa 02/2026 | 2,50 % |
CS (Lux) Cat Bond Fund EBH EUR | 2,30 % |
4% SUB HSBC(COCO) PERP (call 2026) JR | 2,10 % |
Summe: | 27,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und -erträge zu generieren mittels der Anlage in ein festverzinslichen Portfolio aus festund variabel verzinslichen Instrumenten, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten sowie Organismen für gemeinsame Anlagen ('OGA'), die traditionelle Strategien verfolgen, und in geringerem Maße OGAW-zulässigen Fonds mit alternativen Strategien. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter wählt Schuldtitel oder Emittenten aus, um ein Portfolio aufzuweisen, dessen Titel im Gesamtdurchschnitt ein Investment Grade-Rating aufweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vornehmlich in Schuldtitel (staatliche und Unternehmensemittenten, Anleihen mit kurzer/langer Laufzeit, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapiere, vorrangige und nachrangige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ewige Anleihen, Schuldverschreibungen mit Investment Grade-Status oder Hochzinsanleihen, Wandelanleihen), Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,630 EUR +0,550 EUR · +0,57 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |