Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

WKN: A3DRQL
A3DRQL

ISIN: LU2491050238
LU2491050238

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

WKN: A3DRQL
A3DRQL

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

ISIN: LU2491050238
LU2491050238

30.11.2023, 08:00:00 •

10,213 EUR

+0,108 EUR+1,07 %

Geld

10,213 EUR

Brief

10,213 EUR

Fondsvolumen

1,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,54 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,54 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp	7,30 %
Alphabet Inc	5,10 %
Novartis AG S	3,40 %
Eli Lilly & Co	3,30 %
Boston Scientific	3,30 %
Unilever PLC	3,20 %
UnitedHealth Group	3,00 %
Westinghouse Air	3,00 %
Wolters Kluwer	2,90 %
Nestle SA	2,80 %
Summe:	37,30 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2491050238 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,54 %	nein	–
LU2491050402	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2491050584	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
LU2491050667	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über dem MSCI All Country World Index (der 'Index') liegen. Dazu investiert er vornehmlich in Unternehmen, die messbare Veränderungen vorantreiben, die positive Ergebnisse für soziale und ökologische Herausforderungen bewirken. Der Fonds wird aktiv gemanagt, basierend auf der Überzeugung, dass jedes Unternehmen durch Innovation, Größenordnung und Kapitalallokation das Potenzial hat, Veränderungen innerhalb seines Ökosystems voranzutreiben und durch seine Produkte, Dienstleistungen, Betriebsabläufe und Geschäftsaktivitäten seine sozialen und ökologischen Ergebnisse positiv zu beeinflussen.

Stammdaten zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Fondsmanager/Anlageberater
Tara Stilwell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,46 Mio. USD1,33 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. August 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,123 USD +0,035 USD · +0,31 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,035 USD · +0,31 %	11,123 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,123 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,213 EUR +0,108 EUR · +1,07 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,108 EUR · +1,07 %	10,213 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,213 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

Volatilität: 1 Monat
9,65 %
3 Monate
12,10 %
1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-9,03 %
1 Jahr
-12,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,12
3 Monate
11,12
1 Jahr
11,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,08
3 Monate
9,98
1 Jahr
9,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,75
3 Monate
10,61
1 Jahr
10,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,65 %	12,10 %	12,40 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,16 %	-9,03 %	-12,41 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,12	11,12	11,40	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,08	9,98	9,76	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,75	10,61	10,56	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,52 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+3,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,41 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-4,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,41 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,52 %	+1,70 %	+3,65 %	–	–	–
Relativer Return	+0,41 %	-0,22 %	-4,63 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,41 %	-0,07 %	-0,39 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,44 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+5,47 %	–	–	–	–	–

Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

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Risiko-Kennzahlen zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Wellington Sustainable Outcomes Fund - D USD ACC