Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,608 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,473 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 1,065 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,17 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,19 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,60 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,46 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 2,33 % |
GAIL (INDIA) LTD. IR 10 Aktie · WKN 755644 · ISIN INE129A01019 | 1,81 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 1,78 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 1,77 % |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 1,76 % |
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010 | 1,72 % |
Summe: | 31,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ausschüttenden Schwellenmarktaktien beliebiger Marktkapitalisierungen an. Dieses Aktienengagement wird durch die direkte Anlage in Aktien und/oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht. Der Fonds kann außerdem eine Aktienposition aufbauen, indem er in ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und sonstigen ähnlichen Hinterlegungsscheinen sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien nicht US-amerikanischer Emittenten anlegt. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei Schwellenmarktaktien handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern im Sinne des MSCI Emerging Markets Index gehandelt werden, ihre betriebliche Tätigkeit vorwiegend in diesen Ländern ausüben, dort niedergelassen sind oder einen Großteil ihrer Einnahmen aus diesen Ländern beziehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens direkt und indirekt in Aktien chinesischer Unternehmen anlegen, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind (diese werden allgemein als chinesische A-Aktien bezeichnet). Aktien chinesischer Unternehmen sind Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in der Volksrepublik China haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Der Fonds kann zur Absicherung und zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen. Der Fonds kann das Fremdwährungsrisiko des Portfolios durch den Kauf oder Verkauf von Währungsfutures oder Devisenterminkontrakten absichern. Unter normalen Umständen wird der Fonds jedoch keine umfassende Währungsabsicherung vornehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,470 USD +1,050 USD · +1,19 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,384 EUR +0,481 EUR · +0,58 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |