Aktienfonds • Aktien Europa

Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus - (P) EUR DIS

WKN: A3CT6N
A3CT6N

ISIN: DE000A3CT6N7
DE000A3CT6N7

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3CT6N
A3CT6N

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3CT6N7
DE000A3CT6N7

gestern, 08:00:00 • KVG

108,880 EUR

-0,130 EUR-0,12 %

Geld

108,880 EUR

Brief

114,320 EUR

Fondsvolumen

8,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,92 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,93 %
Laufende Kosten	2,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus - (P) EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	7,66 %
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026	6,56 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,83 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	3,89 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,63 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,50 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,80 %
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040	2,67 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,43 %
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017	2,31 %
Summe:	41,28 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CT6N7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,92 %	HANSAINVEST	–
DE000A3CT6M9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	HANSAINVEST	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus - (P) EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus - (P) EUR DIS

Der Fonds Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Im Rahmen des Investmentprozesses wird angestrebt, unter anderem in die größten deutschen Unternehmen zu investieren. Um die erheblichen Schwankungen an den Kapitalmärkten zu reduzieren, wird das Portfolio nach objektiven und quantifizierbaren Kriterien zeitweise abgesichert. Diese sind unabhängig von Personen und basieren auf dem sich wiederholenden Verhalten der Marktteilnehmer, die in bestimmten Situationen dieselben Entscheidungen wie in der Vergangenheit treffen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Stammdaten zu Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus - (P) EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
W & S Portfoliomanagement GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
8,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. November 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,880 EUR -0,130 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,130 EUR · -0,12 %	108,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	114,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,440 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus - (P) EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,95 %
3 Monate
9,65 %
1 Jahr
9,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,62 %
3 Monate
-4,08 %
1 Jahr
-7,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,84
3 Monate
113,39
1 Jahr
113,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,76
3 Monate
105,42
1 Jahr
93,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,85
3 Monate
109,54
1 Jahr
101,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,95 %	9,65 %	9,08 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,62 %	-4,08 %	-7,67 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	112,84	113,39	113,39	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,76	105,42	93,47	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,85	109,54	101,55	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus - (P) EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,39 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
+13,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,08 %
3 Monate
-3,74 %
1 Jahr
+0,96 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,08 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,07 %
2023
+20,68 %
2022
-8,59 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,38 %
2 Jahre
+24,78 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,39 %	+2,09 %	+13,17 %	–	–	–
Relativer Return	-4,08 %	-3,74 %	+0,96 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,08 %	-1,26 %	+0,08 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,07 %	+20,68 %	-8,59 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,02 %	+1,02 %	–	–	–	–
Excess Return	+9,38 %	+24,78 %	–	–	–	–