WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUN...

Fonds
123,363 EUR -0,70 -0,57% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0B6HH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0033600796 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Western Asset Management Company
Brief 123,363 ( n.a. ) Eröffnung 123,36 Hoch / Tief (heute) 123,36 / 123,36 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 123,363 ( n.a. ) Vortag 124,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,30 / 116,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +0,73%
Benchmark
WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUN...
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Alle Kurse zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,80 USD +0,01 +0,01% 25.04. 08:00:00 134,800 / 134,800
KAG (EUR) 123,36 EUR -0,70 -0,57% 25.04. 08:00:00 123,363 / 123,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -1,01% +3,98% +28,51% +22,59% +36,59%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,91% +4,55% +11,39% +13,14% -3,74% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -23,44 -33,67 -48,87 -54,91 -72,60 -0,54
Excess Return -1,40% -3,63% -7,11% -9,91% -16,29% -53,60%

Risiko-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 7,56%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -14,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 90,00% 95,00%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,47%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% +0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 134,79 134,79 134,79 134,79 134,79 134,79
Tiefstkurs 134,68 134,46 133,82 133,39 133,08 106,14
Durchschnittspreis 134,73 134,62 134,24 133,75 133,57 132,23

Fondsprospekte zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Auflagedatum 06.07.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,10%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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