WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUN...

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  • 124,829 EUR
  • -0,47
  • -0,38%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B6HH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0033600796 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Western Asset Management Company
Brief 124,829 ( n.a. ) Eröffnung 124,83 Hoch / Tief (heute) 124,83 / 124,83 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 124,829 ( n.a. ) Vortag 125,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,37 / 116,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,75% / +0,52%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,31 USD 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 134,310 / 134,310
KAG (EUR) 124,83 EUR -0,47 -0,38% 07.12. 08:00:00 124,829 / 124,829

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,75% +4,63% +1,66% +27,93% n.a. +37,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,13% +11,39% +13,14% -3,74% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +8,50% -87,59% -187,60% -273,98% n.a. -6,86%
Excess Return +0,45% -3,95% -7,45% -10,22% n.a. -51,81%

Risiko-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,05% 0,04% n.a. 7,55%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. -14,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 80,56% n.a. 93,33%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,06% +0,06% +0,06% n.a. +0,47%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% +0,03% 0,00% n.a. 0,00%
Höchstkurs 134,31 134,31 134,31 134,31 n.a. 134,31
Tiefstkurs 134,24 134,09 133,61 133,36 n.a. 106,14
Durchschnittspreis 134,27 134,19 133,92 133,61 n.a. 131,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Der Fonds tätigt eine Reihe fest oder variabel verzinslicher Anlagen, darunter Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln, die von Regierungen begeben oder garantiert und von Unternehmen ausgegeben werden ("Geldmarktinstrumente"), sowie Bankeinlagen. Bei diesen Geldmarktinstrumenten kann es sich um forderungsbesicherte Wertpapiere handeln, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt. Der Fonds legt in hochwertigen Geldmarktinstrumenten an (d. h. die Emittenten besitzen laut der Bewertung anerkannter Ratingagenturen eine gute Bonität). Aus diesem Grund hat der Fonds die besten Bonitätsbewertungen sowohl von Standard & Poor's (AAAm) als auch von Moody's (Aaa-mf) erhalten.

Fondsziel zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlagen zu erhalten und gleichzeitig Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Auflagedatum 06.07.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,10%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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