WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUN...

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  • 127,542 EUR
  • +0,40
  • +0,31%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B6HH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0033600796 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Western Asset Management Company
Brief 127,542 ( n.a. ) Eröffnung 127,54 Hoch / Tief (heute) 127,54 / 127,54 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 127,542 ( n.a. ) Vortag 127,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,30 / 116,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +0,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,57 USD 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 134,570 / 134,570
KAG (EUR) 127,54 EUR +0,40 +0,31% 24.02. 08:00:00 127,542 / 127,542

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% -0,18% +4,81% +30,78% +26,68% +36,40%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +4,55% +11,39% +13,14% -3,74% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -25,71 -37,39 -53,63 -59,30 -76,65 -0,53
Excess Return -1,48% -3,78% -7,27% -10,05% -16,40% -52,87%

Risiko-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,06% 0,04% 0,04% 7,56%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -14,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 88,89% 90,00% 95,00%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,45%
1-Monats-Tief +0,08% +0,07% +0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 134,57 134,57 134,57 134,57 134,57 134,57
Tiefstkurs 134,46 134,27 133,71 133,38 133,02 106,14
Durchschnittspreis 134,51 134,42 134,08 133,68 133,51 132,01

Fondsprospekte zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Auflagedatum 06.07.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,10%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND C

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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