WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUN...

Fonds
0,920 EUR +0,00 +0,40% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0B6HG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0001975048 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Western Asset Management Company
Brief 0,920 ( n.a. ) Eröffnung 0,92 Hoch / Tief (heute) 0,92 / 0,92 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 0,920 ( n.a. ) Vortag 0,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +1,01%
Benchmark
WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUN...
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Alle Kurse zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,92 EUR +0,00 +0,40% 27.04. 08:00:00 0,920 / 0,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,54% +5,31% +27,33% +21,70% +25,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,23% +3,97% +10,11% +13,11% -3,73% -1,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 -2,26 -3,20 -2,58 -3,53 -7,74
Excess Return -1,11% -4,61% -8,14% -10,94% -17,32% -62,33%

Risiko-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 2,02% 1,02% 0,83% 0,92% 0,64%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -1,00% -1,00% -1,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 8,33% 16,67% 50,00% 39,17%
1-Monats-Hoch 0,00% +1,01% +1,01% +1,01% +1,01% +1,01%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -1,00% -1,00% -1,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Durchschnittspreis 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00

Fondsprospekte zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Auflagedatum 01.04.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (02.09.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,10%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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