WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUN...

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  • 0,917 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0B6HG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0001975048 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Western Asset Management Company
Brief 0,917 ( n.a. ) Eröffnung 0,92 Hoch / Tief (heute) 0,92 / 0,92 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 0,917 ( n.a. ) Vortag 0,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / 0,00%
Benchmark
  • WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUN...
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Alle Kurse zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 0,99 USD 0,00 0,00% 22.03. 08:00:00 0,990 / 0,990
KAG (EUR) 0,92 EUR +0,00 +0,20% 22.03. 08:00:00 0,917 / 0,917

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% -3,28% +3,99% +26,45% +21,59% +23,59%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,55% +3,97% +10,11% +13,11% -3,73% -1,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. -3,89 -5,08 -3,25 -4,32 -9,12
Excess Return -2,12% -5,61% -9,13% -11,94% -18,30% -63,33%

Risiko-Kennzahlen zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 0,79% 0,55%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -1,00% -1,00% -1,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 39,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% +0,02% +0,02%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -1,00% -1,00% -1,00%
Höchstkurs 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Durchschnittspreis 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00

Fondsprospekte zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Auflagedatum 01.04.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (02.09.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,10%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu WESTERN ASSET US DOLLAR LIQUIDITY FUND D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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