Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NextEra Energy | 8,00 % |
RWE | 6,10 % |
EDP Renovaveis | 6,00 % |
AES | 5,60 % |
PG & E | 4,50 % |
Summe: | 30,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | 10.000,00 CHF |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,55 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,86 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,93 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,84 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds wird aktiv und mit Bezug zum MSCI Daily TR World Net Utilities Sector Index als Benchmark verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in ein globales Aktienportfolio von Unternehmen aus dem Energiesektor investiert. Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Anlageziel (im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088). Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien oder Derivate von Emittenten investieren, die nicht als Energieinfrastrukturunternehmen klassifiziert sind, sowie in Anleihen, Schuldverschreibungen, Warrants und Wandelanleihen, in Geldmarktinstrumente, Zielfonds und in Termin- oder Sichteinlagen. Über die Hälfte des Fondsvermögens ist auf regelmässiger Basis in Kapitalbeteiligungen im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes («InvStG») investiert. Der Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte Währung oder geografische Region beschränkt, investiert jedoch höchstens 10 % seines Nettovermögens in Schwellenländer. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie Futures und kotierte Optionen oder OTC-Derivate zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.739,840 CHF +23,090 CHF · +0,22 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10.900,938 EUR -21,574 EUR · -0,20 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |