Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRD USCHAT.AUSG.23/06 | 9,09 % |
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 8,94 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 8,64 % |
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 8,62 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/05 | 8,28 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 8,28 % |
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 8,13 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SFAW · ISIN FR0128071075 | 6,90 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080 | 6,18 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEF7 · ISIN FR0127921338 | 6,12 % |
Summe: | 79,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet. Er bildet den Index (80 % MSCI AC World Net EUR Hedged und 20 % FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL) (in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse) (der «Benchmark») zur Berechnung der Performance Fee nach. Der Anlageprozess wird durch ein proprietäres quantitatives Modell zur Anlagenauswahl von DIVAS Asset Management gesteuert, das darauf abzielt, Trendänderungen zu identifizieren und auszunutzen und gleichzeitig Investitionen in globale Aktienindizes zu tätigen. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Investment Manager konzentriert sich auf die kostengünstige Umsetzung der Signale, die sich aus dem Modell ergeben. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Fonds Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,990 EUR -0,420 EUR · -0,40 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |