Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AstraZeneca PLC | 2,60 % |
Novartis AG | 2,50 % |
TotalEnergies SE | 2,40 % |
Chubb Ltd | 2,40 % |
Johnson & Johnson | 2,30 % |
Microsoft Corp | 2,30 % |
Duke Energy Corp | 2,00 % |
Cisco Systems Inc | 2,00 % |
Merck & Co | 2,00 % |
Accenture PLC | 1,90 % |
Summe: | 22,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund seeks long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the 'Index') primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. The Investment Manager will actively manage the Fund, using fundamental bottom-up analysis to identify resilient, less volatile, dividend-paying companies that the Investment Manager believes have been discounted for transitory reasons. The Fund is generally unconstrained by market capitalisation and sector but is expected to have a bias towards large-capitalisation companies and may invest in both developed and emerging markets.. The Fund's exposure to emerging markets shall not exceed 15% of the net asset value. The Fund will invest in shares and other securities with equity characteristics such as depositary receipts. The Fund may invest either directly or via derivatives.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,256 GBP -0,031 GBP · -0,27 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,180 EUR -0,028 EUR · -0,21 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |