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Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

WKN: A0M8Z6
A0M8Z6

ISIN: CH0016137736
CH0016137736

Emittent: LLB Swiss Investment AG

WKN: A0M8Z6
A0M8Z6

Emittent: LLB Swiss Investment AG

ISIN: CH0016137736
CH0016137736

14.05.2024, 08:00:00 •

256,084 EUR

+3,366 EUR+1,33 %

Geld

255,320 EUR

Brief

256,084 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.04.2024 Ausschüttend	1,600 CHF
11.04.2023 Ausschüttend	2,500 CHF
26.04.2022 Ausschüttend	1,600 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	3,79 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	3,66 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	3,52 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	3,25 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	3,19 %
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163	3,08 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,96 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	2,79 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	2,52 %
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985	2,47 %
Summe:	31,23 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0016137736 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	1,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Der Wydler Global Equity Fund strebt mittels Investitionen an den globalen Finanzmärkten Wertzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (Wydler Asset Management AG, Wollerau) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen.

Stammdaten zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

KVG
LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager/Anlageberater
Wydler Asset Management AG
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
18. Juni 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	251,260 CHF +4,320 CHF · +1,75 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,320 CHF · +1,75 %	250,510 CHF 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	251,260 CHF 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,750 CHF 0,30 %
KVG Echtzeit	–	256,084 EUR +3,366 EUR · +1,33 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,366 EUR · +1,33 %	255,320 EUR 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	256,084 EUR 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,764 EUR 0,30 %

Risiko-Kennzahlen zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
16,32 %
3 Monate
10,81 %
1 Jahr
11,22 %
3 Jahre
12,52 %
5 Jahre
13,84 %
10 Jahre
13,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,20 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-11,12 %
3 Jahre
-22,30 %
5 Jahre
-26,23 %
10 Jahre
-31,65 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
251,26
3 Monate
251,26
1 Jahr
251,26
3 Jahre
257,52
5 Jahre
257,52
10 Jahre
257,52

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
237,96
3 Monate
229,97
1 Jahr
212,92
3 Jahre
198,77
5 Jahre
167,66
10 Jahre
167,66

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
244,35
3 Monate
241,72
1 Jahr
232,21
3 Jahre
234,38
5 Jahre
227,89
10 Jahre
219,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,32 %	10,81 %	11,22 %	12,52 %	13,84 %	13,34 %
Maximaler Verlust	-3,20 %	-3,27 %	-11,12 %	-22,30 %	-26,23 %	-31,65 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	251,26	251,26	251,26	257,52	257,52	257,52
Tiefstkurs (in EUR)	237,96	229,97	212,92	198,77	167,66	167,66
Durchschnittspreis (in EUR)	244,35	241,72	232,21	234,38	227,89	219,69

Performance-Kennzahlen zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,20 %
3 Monate
+6,59 %
1 Jahr
+7,06 %
3 Jahre
+15,85 %
5 Jahre
+40,23 %
10 Jahre
+82,62 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+1,58 %
1 Jahr
-14,48 %
3 Jahre
-17,04 %
5 Jahre
-25,50 %
10 Jahre
-43,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
-1,29 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2024
+3,31 %
2023
+13,92 %
2022
-6,54 %
2021
+10,97 %
2020
+5,16 %
2019
+19,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,76 %
2 Jahre
+10,84 %
3 Jahre
+4,93 %
4 Jahre
+28,80 %
5 Jahre
+23,16 %
10 Jahre
+44,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,20 %	+6,59 %	+7,06 %	+15,85 %	+40,23 %	+82,62 %
Relativer Return	-0,69 %	+1,58 %	-14,48 %	-17,04 %	-25,50 %	-43,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,69 %	+0,53 %	-1,29 %	-0,52 %	-0,49 %	-0,47 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,31 %	+13,92 %	-6,54 %	+10,97 %	+5,16 %	+19,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	+0,41 %	+0,13 %	+0,54 %	+0,31 %	+0,28 %
Excess Return	+3,76 %	+10,84 %	+4,93 %	+28,80 %	+23,16 %	+44,50 %

Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Fondsstrategie zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Stammdaten zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Performance-Kennzahlen zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS

Fondsprospekte zu Wydler Global Equity Fund - CHF DIS